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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 813.00 | 5 634.00 | 3 178.00 | 8 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 553.00 | 5 634.00 | 4 918.00 | 10 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 164.00 | 31 791.00 | 338 372.00 | 370 164.00 |
BZ Autres créances | 129 921.00 | | 129 921.00 | 129 921.00 |
CF Disponibilités | 588 962.00 | | 588 962.00 | 588 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 620.00 | | 15 620.00 | 15 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 668.00 | 31 791.00 | 1 072 877.00 | 1 104 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 221.00 | 37 426.00 | 1 077 795.00 | 1 115 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 469 786.00 | 555 376.00 | | 469 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 671.00 | -85 589.00 | | 74 671.00 |
DL TOTAL (I) | 562 058.00 | 487 386.00 | | 562 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 178.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 494.00 | 33 894.00 | | 58 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 177.00 | 267 723.00 | | 185 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 217.00 | 63 850.00 | | 77 217.00 |
EA Autres dettes | 194 705.00 | | | 194 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 737.00 | 365 645.00 | | 515 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 795.00 | 853 032.00 | | 1 077 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 737.00 | 365 645.00 | | 515 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 885 994.00 | 370 288.00 | 4 256 283.00 | 3 885 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 885 994.00 | 370 288.00 | 4 256 283.00 | 3 885 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 263 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 364 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 764.00 | |
GE Autres charges | | | 2 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 096 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 021.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 10 500.00 | | 8 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 21 646.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 223 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 223 043.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | -201 397.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 436.00 | -35 646.00 | | 29 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 271 869.00 | 4 584 997.00 | | 4 271 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 197 197.00 | 4 670 587.00 | | 4 197 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 671.00 | -85 589.00 | | 74 671.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 640.00 | 30 661.00 | | 32 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 816.00 | | 1 738.00 | 8 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 076.00 | | 1 738.00 | 7 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 333.00 | 1 302.00 | | 4 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 333.00 | 1 302.00 | | 4 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 659.00 | 2 765.00 | 1 633.00 | 30 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 659.00 | 2 765.00 | 1 633.00 | 30 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 659.00 | 2 765.00 | 1 633.00 | 30 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 177.00 | 185 177.00 | | 185 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 705.00 | 194 705.00 | | 194 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 332 071.00 | 332 071.00 | | 332 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 093.00 | | 38 093.00 | 38 093.00 |
VB T. V. A. | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VI Groupe et associés | 58 494.00 | 58 494.00 | | 58 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 646.00 | 35 646.00 | | 35 646.00 |
VP Divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 228.00 | 61 228.00 | | 61 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 620.00 | 15 620.00 | | 15 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 446.00 | 479 353.00 | 38 093.00 | 517 446.00 |
VW T.V.A. | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 738.00 | 515 738.00 | | 515 738.00 |