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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 971.00 | 13 670.00 | 22 300.00 | 35 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 711.00 | 13 670.00 | 24 040.00 | 37 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 519.00 | 28 802.00 | 412 717.00 | 441 519.00 |
BZ Autres créances | 133 616.00 | | 133 616.00 | 133 616.00 |
CF Disponibilités | 541 401.00 | | 541 401.00 | 541 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 283.00 | | 14 283.00 | 14 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 820.00 | 28 802.00 | 1 102 017.00 | 1 130 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 531.00 | 42 473.00 | 1 126 058.00 | 1 168 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 476 335.00 | | | 476 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 358.00 | | | 132 358.00 |
DL TOTAL (I) | 626 294.00 | | | 626 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 650.00 | | | 107 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 727.00 | | | 39 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 874.00 | | | 55 874.00 |
EA Autres dettes | 296 374.00 | | | 296 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 763.00 | | | 499 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 058.00 | | | 1 126 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 763.00 | | | 499 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 201 116.00 | 444 418.00 | 4 645 535.00 | 4 201 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 201 116.00 | 444 418.00 | 4 645 535.00 | 4 201 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 647 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 725 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 386 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 633.00 | | | 633.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 551.00 | | | 5 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 551.00 | | | 16 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 330.00 | | | 56 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 664 085.00 | | | 4 664 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 531 726.00 | | | 4 531 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 358.00 | | | 132 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 065.00 | | 25 646.00 | 12 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 325.00 | | 25 646.00 | 10 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 390.00 | 6 281.00 | | 7 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 390.00 | 6 281.00 | | 7 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 159.00 | | 1 356.00 | 30 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 159.00 | | 1 356.00 | 30 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 159.00 | | 1 356.00 | 30 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 914.00 | 19 914.00 | | 19 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 374.00 | 296 374.00 | | 296 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 407 002.00 | 407 002.00 | | 407 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
VB T. V. A. | 60 042.00 | 60 042.00 | | 60 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 107 650.00 | 107 650.00 | | 107 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 788.00 | 71 788.00 | | 71 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 159.00 | 554 901.00 | 36 258.00 | 591 159.00 |
VW T.V.A. | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 764.00 | 499 764.00 | | 499 764.00 |