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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 075.00 | 4 332.00 | 2 742.00 | 7 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 815.00 | 4 332.00 | 4 482.00 | 8 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 459.00 | 30 659.00 | 257 800.00 | 288 459.00 |
BZ Autres créances | 159 707.00 | | 159 707.00 | 159 707.00 |
CF Disponibilités | 418 822.00 | | 418 822.00 | 418 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 209.00 | 30 659.00 | 848 549.00 | 879 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 024.00 | 34 992.00 | 853 032.00 | 888 024.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 555 376.00 | | | 555 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 589.00 | | | -85 589.00 |
DL TOTAL (I) | 487 386.00 | | | 487 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 894.00 | | | 33 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 723.00 | | | 267 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 850.00 | | | 63 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 645.00 | | | 365 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 032.00 | | | 853 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 645.00 | | | 365 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 205 222.00 | 349 189.00 | 4 554 411.00 | 4 205 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 205 222.00 | 349 189.00 | 4 554 411.00 | 4 205 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 563 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 604 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 677.00 | |
GE Autres charges | | | 1 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 406 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 646.00 | | | 21 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 043.00 | | | 223 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 043.00 | | | 223 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201 397.00 | | | -201 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 646.00 | | | -35 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 584 997.00 | | | 4 584 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 670 587.00 | | | 4 670 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 589.00 | | | -85 589.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 30 661.00 | | | 30 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 008.00 | | 4 865.00 | 7 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 057.00 | 8 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 057.00 | 7 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 268.00 | | 4 865.00 | 5 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 891.00 | 1 164.00 | 722.00 | 3 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 891.00 | 1 164.00 | 722.00 | 3 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 125.00 | | 6 125.00 | 6 125.00 |
6T Sur comptes clients | 29 311.00 | 5 678.00 | 4 329.00 | 29 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 311.00 | 5 678.00 | 4 329.00 | 29 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 436.00 | 5 678.00 | 10 454.00 | 35 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 678.00 | 4 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 723.00 | 267 723.00 | | 267 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 818.00 | 34 818.00 | | 34 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 251 732.00 | | | 251 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 728.00 | | | 36 728.00 |
VB T. V. A. | 23 905.00 | | | 23 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 125.00 | | | 79 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 678.00 | | | 55 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 219.00 | | | 12 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 126.00 | 425 398.00 | 36 728.00 | 462 126.00 |
VW T.V.A. | 20 724.00 | 20 724.00 | | 20 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 646.00 | 365 646.00 | | 365 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |