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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AH Fonds commercial | 1 173 857.00 | | 1 173 857.00 | 1 173 857.00 |
AP Constructions | 100 916.00 | 84 049.00 | 16 867.00 | 100 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 300.00 | 73 616.00 | 15 684.00 | 89 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 028.00 | 14 475.00 | 553.00 | 15 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 491.00 | 173 129.00 | 1 223 361.00 | 1 396 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 176.00 | | 43 176.00 | 43 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BZ Autres créances | 34 113.00 | | 34 113.00 | 34 113.00 |
CF Disponibilités | 102 684.00 | | 102 684.00 | 102 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 238.00 | | 186 238.00 | 186 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 728.00 | 173 129.00 | 1 409 599.00 | 1 582 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 269.00 | 71 269.00 | | 71 269.00 |
DH Report à nouveau | 529 001.00 | 502 373.00 | | 529 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 999.00 | 26 628.00 | | 44 999.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 000.00 | 1 177 001.00 | | 1 222 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 402.00 | 16 447.00 | | 10 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 691.00 | 43 757.00 | | 47 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 504.00 | 125 672.00 | | 129 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 598.00 | 185 876.00 | | 187 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 599.00 | 1 362 878.00 | | 1 409 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 388.00 | 175 474.00 | | 183 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 485 790.00 | | 1 485 790.00 | 1 485 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 485 790.00 | | 1 485 790.00 | 1 485 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 946.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 016.00 | 23 655.00 | | 22 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 818.00 | 1 488 548.00 | | 1 507 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 819.00 | 1 461 920.00 | | 1 462 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 999.00 | 26 628.00 | | 44 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 560.00 | 4 309.00 | | 1 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 953.00 | | 6 217.00 | 1 409 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 679.00 | 1 396 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 679.00 | 205 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 847.00 | | | 1 174 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 705.00 | | 6 217.00 | 218 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 862.00 | 14 946.00 | 19 679.00 | 177 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 873.00 | 14 946.00 | 19 679.00 | 176 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 691.00 | 47 691.00 | | 47 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 815.00 | 65 815.00 | | 65 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
VB T. V. A. | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 402.00 | 6 191.00 | 4 211.00 | 10 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 779.00 | 40 378.00 | 16 400.00 | 56 779.00 |
VW T.V.A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 598.00 | 183 388.00 | 4 211.00 | 187 598.00 |