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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 173 857.00 | | 1 173 857.00 | 1 173 857.00 |
AP Constructions | 15 646.00 | 11 569.00 | 4 077.00 | 15 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 998.00 | 29 145.00 | 11 853.00 | 40 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 571.00 | 13 837.00 | 16 734.00 | 30 571.00 |
BF Prêts | 113 683.00 | | 113 683.00 | 113 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 922.00 | 54 551.00 | 1 336 372.00 | 1 390 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 118.00 | | 42 118.00 | 42 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 815.00 | | 75 815.00 | 75 815.00 |
CF Disponibilités | 216 874.00 | | 216 874.00 | 216 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 044.00 | | 341 044.00 | 341 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 966.00 | 54 551.00 | 1 677 415.00 | 1 731 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 269.00 | 71 269.00 | | 71 269.00 |
DH Report à nouveau | 681 363.00 | 657 536.00 | | 681 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 727.00 | 23 827.00 | | 5 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 090.00 | 1 329 363.00 | | 1 335 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 787.00 | 99 648.00 | | 237 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 327.00 | 45 387.00 | | 21 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 648.00 | 119 664.00 | | 79 648.00 |
EA Autres dettes | 3 489.00 | 1 996.00 | | 3 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 326.00 | 266 694.00 | | 342 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 415.00 | 1 596 057.00 | | 1 677 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 344 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 344 644.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 530.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 246.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 935.00 | 1 650 591.00 | | 548 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 208.00 | 1 626 764.00 | | 543 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 727.00 | 23 827.00 | | 5 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 080.00 | | 659.00 | 1 432 080.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 817.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 817.00 | 129 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 817.00 | 1 390 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 857.00 | | | 1 173 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 214.00 | | | 87 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 009.00 | | 659.00 | 171 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 021.00 | 14 530.00 | | 40 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 021.00 | 14 530.00 | | 40 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 648.00 | 79 648.00 | | 79 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
UP Prêts | 113 683.00 | | 113 683.00 | 113 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 787.00 | 169 755.00 | 68 032.00 | 237 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 816.00 | 75 816.00 | | 75 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 902.00 | 82 052.00 | 129 851.00 | 211 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 252.00 | 274 220.00 | 68 032.00 | 342 252.00 |