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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AH Fonds commercial | 1 173 857.00 | | 1 173 857.00 | 1 173 857.00 |
AP Constructions | 100 916.00 | 90 417.00 | 10 499.00 | 100 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 893.00 | 83 058.00 | 27 835.00 | 110 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 671.00 | 15 418.00 | 15 253.00 | 30 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 045.00 | 189 883.00 | 1 244 162.00 | 1 434 045.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 522.00 | | 45 522.00 | 45 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BZ Autres créances | 31 541.00 | | 31 541.00 | 31 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 145.00 | | 68 145.00 | 68 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 659.00 | | 151 659.00 | 151 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 704.00 | 189 883.00 | 1 395 821.00 | 1 585 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 269.00 | 71 269.00 | | 71 269.00 |
DH Report à nouveau | 574 000.00 | 529 001.00 | | 574 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 086.00 | 44 999.00 | | 9 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 087.00 | 1 222 000.00 | | 1 231 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 722.00 | 10 402.00 | | 16 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 609.00 | 47 691.00 | | 46 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 403.00 | 129 504.00 | | 101 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 735.00 | 187 598.00 | | 164 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 821.00 | 1 409 599.00 | | 1 395 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 510 291.00 | | 1 510 291.00 | 1 510 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 291.00 | | 1 510 291.00 | 1 510 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 753.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 070.00 | 1 507 818.00 | | 1 536 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 984.00 | 1 462 820.00 | | 1 526 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 086.00 | 44 999.00 | | 9 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 491.00 | | 37 236.00 | 1 396 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 434 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 847.00 | | | 1 174 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 243.00 | | 37 236.00 | 205 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 129.00 | 16 753.00 | | 173 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 140.00 | 16 753.00 | | 172 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 609.00 | 46 609.00 | | 46 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 846.00 | 36 846.00 | | 36 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 275.00 | 50 275.00 | | 50 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
UX Autres créances clients | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | | | 197.00 |
VB T. V. A. | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 722.00 | 11 929.00 | 4 793.00 | 16 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 711.00 | 37 992.00 | 16 719.00 | 54 711.00 |
VW T.V.A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 735.00 | 159 942.00 | 4 793.00 | 164 735.00 |