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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 173 857.00 | | 1 173 857.00 | 1 173 857.00 |
AP Constructions | 15 646.00 | 10 005.00 | 5 641.00 | 15 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 998.00 | 21 361.00 | 19 637.00 | 40 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 571.00 | 8 655.00 | 21 915.00 | 30 571.00 |
BF Prêts | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 080.00 | 40 021.00 | 1 392 059.00 | 1 432 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
BZ Autres créances | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
CF Disponibilités | 152 106.00 | | 152 106.00 | 152 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 997.00 | | 203 997.00 | 203 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 078.00 | 40 021.00 | 1 596 057.00 | 1 636 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 269.00 | 71 269.00 | | 71 269.00 |
DH Report à nouveau | 657 536.00 | 583 087.00 | | 657 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 827.00 | 74 449.00 | | 23 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 363.00 | 1 305 536.00 | | 1 329 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 648.00 | 7 718.00 | | 99 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 387.00 | 50 573.00 | | 45 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 664.00 | 108 393.00 | | 119 664.00 |
EA Autres dettes | 1 996.00 | 227.00 | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 694.00 | 166 911.00 | | 266 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 057.00 | 1 472 447.00 | | 1 596 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 623 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 623 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 649 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 157.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 368.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 622 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | 592.00 | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 246.00 | -592.00 | | -1 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 591.00 | 1 616 183.00 | | 1 650 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 626 764.00 | 1 541 734.00 | | 1 626 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 827.00 | 74 449.00 | | 23 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 320.00 | | 181 348.00 | 1 355 320.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 710.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 710.00 | 171 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 588.00 | 1 432 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 989.00 | 1 173 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 888.00 | 87 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 847.00 | | | 1 174 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 755.00 | | 11 348.00 | 163 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 719.00 | | 170 000.00 | 16 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 530.00 | 14 280.00 | 776.00 | 114 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | 35.00 | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 541.00 | 14 280.00 | 740.00 | 113 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 387.00 | 45 387.00 | | 45 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 664.00 | 119 664.00 | | 119 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
UP Prêts | 155 500.00 | | 155 500.00 | 155 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 508.00 | | 15 508.00 | 15 508.00 |
UX Autres créances clients | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 648.00 | 22 315.00 | 77 333.00 | 99 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 381.00 | 16 372.00 | 171 009.00 | 187 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 694.00 | 189 362.00 | 77 333.00 | 266 694.00 |