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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 173 857.00 | | 1 173 857.00 | 1 173 857.00 |
AP Constructions | 15 646.00 | 13 134.00 | 2 512.00 | 15 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 063.00 | 35 995.00 | 8 068.00 | 44 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 941.00 | 19 534.00 | 18 407.00 | 37 941.00 |
BF Prêts | 188 339.00 | | 188 339.00 | 188 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 713.00 | 68 663.00 | 1 405 050.00 | 1 473 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 676.00 | | 34 676.00 | 34 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BZ Autres créances | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CF Disponibilités | 231 704.00 | | 231 704.00 | 231 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 564.00 | | 276 564.00 | 276 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 277.00 | 68 663.00 | 1 681 614.00 | 1 750 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 269.00 | 71 269.00 | | 71 269.00 |
DH Report à nouveau | 687 090.00 | 681 363.00 | | 687 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 151.00 | 5 727.00 | | 55 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 241.00 | 1 335 090.00 | | 1 390 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 198.00 | 237 787.00 | | 68 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 74.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 697.00 | 21 327.00 | | 39 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 590.00 | 79 648.00 | | 182 590.00 |
EA Autres dettes | 888.00 | 3 489.00 | | 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 373.00 | 342 326.00 | | 291 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 614.00 | 1 677 415.00 | | 1 681 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 456 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 456 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 225 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 975.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 112.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 639.00 | 548 935.00 | | 689 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 487.00 | 543 208.00 | | 634 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 151.00 | 5 727.00 | | 55 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 922.00 | | 140 435.00 | 1 390 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 644.00 | 202 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 644.00 | 1 473 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 173 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 173 857.00 | | | 1 173 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 214.00 | | 10 435.00 | 87 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 851.00 | | 130 000.00 | 129 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 551.00 | 14 112.00 | 68 663.00 | 54 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 551.00 | 14 112.00 | 68 663.00 | 54 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 697.00 | 39 697.00 | | 39 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 590.00 | 182 590.00 | | 182 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
UP Prêts | 188 339.00 | | 188 339.00 | 188 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 867.00 | | 13 867.00 | 13 867.00 |
UX Autres créances clients | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 198.00 | 20 103.00 | 48 095.00 | 68 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 589.00 | | | 169 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 390.00 | 10 184.00 | 202 206.00 | 212 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 373.00 | 243 278.00 | 48 095.00 | 291 373.00 |