| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
AH Fonds commercial | 1 173 857.00 | | 1 173 857.00 | 1 173 857.00 |
AN Terrains | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 47 534.00 | 40 328.00 | 7 206.00 | 47 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 199.00 | 66 554.00 | 21 645.00 | 88 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 021.00 | 6 658.00 | 21 363.00 | 28 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 320.00 | 114 530.00 | 1 240 790.00 | 1 355 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 628.00 | | 40 628.00 | 40 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BZ Autres créances | 35 960.00 | | 35 960.00 | 35 960.00 |
CF Disponibilités | 150 672.00 | | 150 672.00 | 150 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 656.00 | | 231 656.00 | 231 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 977.00 | 114 530.00 | 1 472 447.00 | 1 586 977.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 731.00 | 36 731.00 | | 36 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 269.00 | 71 269.00 | | 71 269.00 |
DH Report à nouveau | 583 087.00 | 574 000.00 | | 583 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 449.00 | 9 086.00 | | 74 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 536.00 | 1 231 087.00 | | 1 305 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 718.00 | 16 722.00 | | 7 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 573.00 | 46 422.00 | | 50 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 393.00 | 101 403.00 | | 108 393.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 911.00 | 164 548.00 | | 166 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 447.00 | 1 395 634.00 | | 1 472 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 577 522.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 577 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 616 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 545 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 876.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 540 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592.00 | | | -592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 183.00 | 1 536 070.00 | | 1 616 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 733.00 | 1 526 984.00 | | 1 541 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 449.00 | 9 086.00 | | 74 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 045.00 | | 11 095.00 | 1 434 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 820.00 | 1 355 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 174 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 820.00 | 163 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 174 847.00 | | | 1 174 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 479.00 | | 11 095.00 | 242 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 719.00 | | | 16 719.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 883.00 | 14 468.00 | 89 820.00 | 189 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 989.00 | | | 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 893.00 | 14 468.00 | 89 820.00 | 188 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 573.00 | 50 573.00 | | 50 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 719.00 | | 16 719.00 | 16 719.00 |
UX Autres créances clients | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 718.00 | 4 856.00 | 2 862.00 | 7 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
VP Divers | 35 960.00 | 35 960.00 | | 35 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 393.00 | 108 393.00 | | 108 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 075.00 | 40 358.00 | 16 719.00 | 57 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 911.00 | 164 049.00 | 2 862.00 | 166 911.00 |