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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 994.00 | 5 260.00 | 1 735.00 | 6 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 861.00 | 73 401.00 | 11 460.00 | 84 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 613.00 | | 134 613.00 | 134 613.00 |
BF Prêts | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 559.00 | | 22 559.00 | 22 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 398.00 | 78 661.00 | 184 737.00 | 263 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 248 580.00 | | 1 248 580.00 | 1 248 580.00 |
BZ Autres créances | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 108 321.00 | | 1 108 321.00 | 1 108 321.00 |
CF Disponibilités | 406 393.00 | | 406 393.00 | 406 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 589.00 | | 48 589.00 | 48 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 761.00 | | 2 840 761.00 | 2 840 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 159.00 | 78 661.00 | 3 025 498.00 | 3 104 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 262 308.00 | 1 225 849.00 | | 1 262 308.00 |
DH Report à nouveau | 504 846.00 | 504 846.00 | | 504 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 959.00 | 196 459.00 | | 191 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 612.00 | 2 064 653.00 | | 2 096 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 475.00 | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 985.00 | 47 832.00 | | 145 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 111.00 | 716 576.00 | | 781 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 886.00 | 766 306.00 | | 928 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 498.00 | 2 830 959.00 | | 3 025 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 805 272.00 | | 3 805 272.00 | 3 805 272.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 805 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 746 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 800 944.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 539 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | 2 244.00 | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 916.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 429.00 | 1 328.00 | | 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 840.00 | 14 067.00 | | 83 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 715.00 | 3 598 919.00 | | 3 815 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 623 756.00 | 3 402 460.00 | | 3 623 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 959.00 | 196 459.00 | | 191 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 631.00 | | 15 963.00 | 286 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 547.00 | 171 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 196.00 | 263 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 649.00 | 84 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 813.00 | | 2 181.00 | 4 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 728.00 | | 10 782.00 | 102 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 089.00 | | 3 000.00 | 179 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 318.00 | 8 992.00 | 28 649.00 | 98 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 813.00 | 447.00 | | 4 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 505.00 | 8 545.00 | 28 649.00 | 93 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 985.00 | 145 985.00 | | 145 985.00 |
UP Prêts | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 559.00 | | | 22 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 248 580.00 | | | 1 248 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 225.00 | | | 28 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 589.00 | | | 48 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 362 323.00 | 1 325 394.00 | 36 929.00 | 1 362 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 886.00 | 928 886.00 | | 928 886.00 |