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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 937.00 | 65 485.00 | 10 452.00 | 75 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 310.00 | 65 485.00 | 169 824.00 | 235 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 664.00 | 4 752.00 | 925 912.00 | 930 664.00 |
BZ Autres créances | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 664 159.00 | | 664 159.00 | 664 159.00 |
CF Disponibilités | 685 582.00 | | 685 582.00 | 685 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 724.00 | | 27 724.00 | 27 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 453.00 | 4 752.00 | 2 325 701.00 | 2 330 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 565 763.00 | 70 237.00 | 2 495 526.00 | 2 565 763.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 134 613.00 | | 134 613.00 | 134 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 268 717.00 | 1 268 717.00 | | 1 268 717.00 |
DH Report à nouveau | 414 710.00 | 539 011.00 | | 414 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 947.00 | -124 301.00 | | -2 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 980.00 | 1 820 927.00 | | 1 817 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 331.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 393.00 | 43 694.00 | | 77 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 153.00 | 687 383.00 | | 600 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 546.00 | 731 408.00 | | 677 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 526.00 | 2 552 335.00 | | 2 495 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 133 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 133 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 133 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 882 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 842 994.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 413.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 231 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -22 572.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 228 760.00 | 2 976 253.00 | | 3 228 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 231 707.00 | 3 100 554.00 | | 3 231 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 947.00 | -124 301.00 | | -2 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 984.00 | | 10 325.00 | 224 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 152.00 | | 9 785.00 | 66 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 832.00 | | 541.00 | 158 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 072.00 | 2 413.00 | | 63 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 072.00 | 2 413.00 | | 63 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 393.00 | 77 393.00 | | 77 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 153.00 | 600 153.00 | | 600 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
UX Autres créances clients | 930 664.00 | 930 664.00 | | 930 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 471.00 | 980 712.00 | 24 760.00 | 1 005 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 546.00 | 677 546.00 | | 677 546.00 |