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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 390.00 | 69 851.00 | 7 538.00 | 77 390.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 873.00 | 72 940.00 | 165 934.00 | 238 873.00 |
BZ Autres créances | 1 300 108.00 | 8 310.00 | 1 291 798.00 | 1 300 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 664 159.00 | | 664 159.00 | 664 159.00 |
CF Disponibilités | 871 007.00 | | 871 007.00 | 871 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 055.00 | | 28 055.00 | 28 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863 329.00 | 8 310.00 | 2 855 019.00 | 2 863 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 202.00 | 81 250.00 | 3 020 953.00 | 3 102 202.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 134 613.00 | | 134 613.00 | 134 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 263 824.00 | 1 262 308.00 | | 1 263 824.00 |
DH Report à nouveau | 539 011.00 | 539 011.00 | | 539 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 893.00 | 149 016.00 | | 104 893.00 |
DL TOTAL (I) | 2 045 228.00 | 2 087 835.00 | | 2 045 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367.00 | 429.00 | | 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 424.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 780.00 | 79 792.00 | | 141 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 871.00 | 763 828.00 | | 828 871.00 |
EA Autres dettes | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 724.00 | 845 474.00 | | 975 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 953.00 | 2 933 309.00 | | 3 020 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 881 964.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 881 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 895 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 563.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 865 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 049.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 049.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 622.00 | 40 892.00 | | 30 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000 802.00 | 3 972 177.00 | | 4 000 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 909.00 | 3 823 161.00 | | 3 895 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 893.00 | 149 016.00 | | 104 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 498.00 | | 3 510.00 | 249 498.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 080.00 | 158 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 135.00 | 238 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 055.00 | 77 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 527.00 | | 2 918.00 | 83 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 883.00 | | 593.00 | 162 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 592.00 | 10 403.00 | 9 055.00 | 71 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 503.00 | 10 403.00 | 9 055.00 | 68 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 780.00 | 141 780.00 | | 141 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828 826.00 | 828 826.00 | | 828 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 782.00 | | 23 782.00 | 23 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 752.00 | 1 240 752.00 | | 1 240 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 355.00 | 59 355.00 | | 59 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 945.00 | 1 328 163.00 | 23 782.00 | 1 351 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 724.00 | 975 724.00 | | 975 724.00 |