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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 527.00 | 68 503.00 | 15 024.00 | 83 527.00 |
BF Prêts | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 498.00 | 71 592.00 | 177 907.00 | 249 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 078 059.00 | 7 150.00 | 1 070 909.00 | 1 078 059.00 |
BZ Autres créances | 44 549.00 | | 44 549.00 | 44 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 831 393.00 | | 831 393.00 | 831 393.00 |
CF Disponibilités | 761 249.00 | | 761 249.00 | 761 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 302.00 | | 47 302.00 | 47 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 552.00 | 7 150.00 | 2 755 402.00 | 2 762 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 050.00 | 78 742.00 | 2 933 309.00 | 3 012 050.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 134 613.00 | | 134 613.00 | 134 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 262 308.00 | 1 262 308.00 | | 1 262 308.00 |
DH Report à nouveau | 539 011.00 | 536 805.00 | | 539 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 016.00 | 162 207.00 | | 149 016.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 835.00 | 2 098 819.00 | | 2 087 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 450.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 792.00 | 207 742.00 | | 79 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 763 828.00 | 922 223.00 | | 763 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 474.00 | 1 131 844.00 | | 845 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 309.00 | 3 230 663.00 | | 2 933 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 922 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 922 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 922 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 928 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 887 892.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 210.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 775 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 049.00 | 80 076.00 | | 7 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 049.00 | -74 201.00 | | -7 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 892.00 | 43 118.00 | | 40 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 972 177.00 | 4 238 528.00 | | 3 972 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 823 161.00 | 4 076 321.00 | | 3 823 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 016.00 | 162 207.00 | | 149 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 357.00 | | 11 316.00 | 245 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 170.00 | 162 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 175.00 | 249 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 005.00 | 83 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 435.00 | | 11 097.00 | 76 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 835.00 | | 218.00 | 165 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 536.00 | 12 060.00 | 4 005.00 | 63 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 448.00 | 12 060.00 | 4 005.00 | 60 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 792.00 | 79 792.00 | | 79 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
UP Prêts | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 059.00 | 1 057 823.00 | 20 236.00 | 1 078 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VP Divers | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763 828.00 | 763 828.00 | | 763 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 302.00 | 47 302.00 | | 47 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 180.00 | 1 149 674.00 | 48 506.00 | 1 198 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 474.00 | 845 474.00 | | 845 474.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |