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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 435.00 | 60 448.00 | 15 987.00 | 76 435.00 |
BF Prêts | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 357.00 | 63 536.00 | 181 821.00 | 245 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 811.00 | | 1 242 811.00 | 1 242 811.00 |
BZ Autres créances | 100 937.00 | | 100 937.00 | 100 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 972 050.00 | | 972 050.00 | 972 050.00 |
CF Disponibilités | 685 733.00 | | 685 733.00 | 685 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 312.00 | | 47 312.00 | 47 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 048 841.00 | | 3 048 841.00 | 3 048 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 294 199.00 | 63 536.00 | 3 230 663.00 | 3 294 199.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 134 615.00 | | 134 615.00 | 134 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 262 308.00 | 1 262 308.00 | | 1 262 308.00 |
DH Report à nouveau | 536 805.00 | 504 846.00 | | 536 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 207.00 | 191 959.00 | | 162 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 819.00 | 2 096 612.00 | | 2 098 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 366.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 742.00 | 145 985.00 | | 207 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 223.00 | 781 111.00 | | 922 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 844.00 | 928 886.00 | | 1 131 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 230 663.00 | 3 025 498.00 | | 3 230 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 163 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 163 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 163 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 816.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 875.00 | 429.00 | | 5 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 076.00 | | | 80 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 201.00 | 429.00 | | -74 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 118.00 | 83 840.00 | | 43 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 238 528.00 | 3 815 715.00 | | 4 238 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 076 322.00 | 3 623 756.00 | | 4 076 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 207.00 | 191 959.00 | | 162 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 398.00 | | | 263 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 994.00 | | | 6 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 861.00 | | | 84 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 542.00 | | | 171 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 661.00 | 9 753.00 | 93 000.00 | 78 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 260.00 | 1 309.00 | 12 000.00 | 5 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 401.00 | 8 444.00 | 81 000.00 | 73 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 742.00 | 207 742.00 | | 207 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
UP Prêts | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 811.00 | | | 1 242 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VP Divers | 100 936.00 | | | 100 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922 228.00 | 922 228.00 | | 922 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 312.00 | | | 47 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 281.00 | 1 391 059.00 | 31 222.00 | 1 422 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 844.00 | 1 130 420.00 | 1 424.00 | 1 131 844.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |