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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 152.00 | 63 072.00 | 3 080.00 | 66 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 219.00 | | 24 219.00 | 24 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 984.00 | 63 072.00 | 161 912.00 | 224 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 366.00 | 4 752.00 | 967 615.00 | 972 366.00 |
BZ Autres créances | 100 257.00 | | 100 257.00 | 100 257.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 664 159.00 | | 664 159.00 | 664 159.00 |
CF Disponibilités | 656 919.00 | | 656 919.00 | 656 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 395 175.00 | 4 752.00 | 2 390 423.00 | 2 395 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 620 159.00 | 67 824.00 | 2 552 335.00 | 2 620 159.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 134 613.00 | | 134 613.00 | 134 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 268 717.00 | 1 263 824.00 | | 1 268 717.00 |
DH Report à nouveau | 539 011.00 | 539 011.00 | | 539 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 301.00 | 104 893.00 | | -124 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 820 927.00 | 2 045 228.00 | | 1 820 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331.00 | 367.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 694.00 | 141 780.00 | | 43 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687 383.00 | 828 871.00 | | 687 383.00 |
EA Autres dettes | | 4 707.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 731 408.00 | 975 724.00 | | 731 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 335.00 | 3 020 953.00 | | 2 552 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 858 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 858 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 356.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 527.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 572.00 | 30 622.00 | | -22 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 976 253.00 | 4 000 802.00 | | 2 976 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 554.00 | 3 895 909.00 | | 3 100 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 301.00 | 104 893.00 | | -124 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 873.00 | | 1 753.00 | 238 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 643.00 | 224 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 088.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 554.00 | 66 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 390.00 | | 1 317.00 | 77 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 396.00 | | 437.00 | 158 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 940.00 | 5 775.00 | 15 643.00 | 72 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 851.00 | 5 775.00 | 12 554.00 | 69 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 694.00 | 43 694.00 | | 43 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 310.00 | 687 310.00 | | 687 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 219.00 | | 24 219.00 | 24 219.00 |
UX Autres créances clients | 972 366.00 | 972 366.00 | | 972 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 257.00 | 100 257.00 | | 100 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 315.00 | 1 074 096.00 | 24 219.00 | 1 098 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 408.00 | 731 408.00 | | 731 408.00 |