| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 888.00 | 114 771.00 | 12 116.00 | 126 888.00 |
AH Fonds commercial | 839 994.00 | | 839 994.00 | 839 994.00 |
AP Constructions | 356 745.00 | 356 745.00 | | 356 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 568 062.00 | 5 339 086.00 | 1 228 976.00 | 6 568 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 228.00 | 558 994.00 | 235 233.00 | 794 228.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 754.00 | | 57 754.00 | 57 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 758 169.00 | 6 369 598.00 | 2 388 570.00 | 8 758 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 304.00 | 30 049.00 | 395 255.00 | 425 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 003.00 | 39 738.00 | 1 085 265.00 | 1 125 003.00 |
BZ Autres créances | 351 598.00 | | 351 598.00 | 351 598.00 |
CF Disponibilités | 270 425.00 | | 270 425.00 | 270 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 738.00 | | 36 738.00 | 36 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 070.00 | 69 787.00 | 2 139 283.00 | 2 209 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 967 239.00 | 6 439 385.00 | 4 527 854.00 | 10 967 239.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 1 002 880.00 | 924 288.00 | | 1 002 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 802.00 | 278 592.00 | | 166 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 819.00 | 2 165 017.00 | | 2 131 819.00 |
DP Provisions pour risques | 250 339.00 | 159 217.00 | | 250 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 339.00 | 159 217.00 | | 250 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 045.00 | 950 213.00 | | 929 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 216.00 | 201 193.00 | | 126 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 810.00 | 711 430.00 | | 643 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 945.00 | 370 413.00 | | 362 945.00 |
EA Autres dettes | 83 676.00 | 40 211.00 | | 83 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 695.00 | 2 273 463.00 | | 2 145 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 854.00 | 4 597 697.00 | | 4 527 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 519.00 | 1 274 593.00 | | 1 377 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 729 239.00 | 2 090 661.00 | 4 819 900.00 | 2 729 239.00 |
FG Production vendue services | 234 427.00 | 228 429.00 | 462 856.00 | 234 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 963 667.00 | 2 319 090.00 | 5 282 757.00 | 2 963 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 253.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 577 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 122 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 184 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 604.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 515 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 077.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 990.00 | 300.00 | | 9 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 742.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 990.00 | 8 042.00 | | 9 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | 129.00 | | 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 641.00 | 7 469.00 | | 3 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 518.00 | 7 598.00 | | 4 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 472.00 | 444.00 | | 5 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -112 252.00 | -35 380.00 | | -112 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 589 367.00 | 5 393 012.00 | | 5 589 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 422 565.00 | 5 114 420.00 | | 5 422 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 802.00 | 278 592.00 | | 166 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 97 789.00 | 40 154.00 | | 97 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 269 074.00 | | 504 471.00 | 8 269 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 156.00 | 9 219.00 | 8 758 169.00 | 6 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 966 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 156.00 | 9 219.00 | 7 733 532.00 | 6 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 959 736.00 | | 7 147.00 | 959 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 251 583.00 | | 497 324.00 | 7 251 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 755.00 | | | 57 755.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 924 087.00 | 451 093.00 | 5 582.00 | 5 924 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 567.00 | 5 205.00 | | 109 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 814 520.00 | 445 888.00 | 5 582.00 | 5 814 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 217.00 | 232 605.00 | 141 482.00 | 159 217.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 30 049.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 753.00 | 11 936.00 | 7 951.00 | 35 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 753.00 | 41 985.00 | 7 951.00 | 35 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 970.00 | 274 590.00 | 149 433.00 | 194 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 590.00 | 149 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 811.00 | 643 811.00 | | 643 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 019.00 | 100 019.00 | | 100 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 307.00 | 209 307.00 | | 209 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 676.00 | 83 676.00 | | 83 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 755.00 | | | 57 755.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 099.00 | | | 1 078 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 905.00 | | | 46 905.00 |
VB T. V. A. | 85 494.00 | | | 85 494.00 |
VC Groupe et associés | 552.00 | | | 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 927 006.00 | 158 830.00 | 730 924.00 | 927 006.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 884.00 | | | 120 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 963.00 | | | 215 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221 430.00 | | | 221 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 141.00 | 30 141.00 | | 30 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 559.00 | | | 42 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 739.00 | | | 36 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 096.00 | 1 466 436.00 | 104 660.00 | 1 571 096.00 |
VW T.V.A. | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 695.00 | 1 377 519.00 | 730 924.00 | 2 145 695.00 |