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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 562.00 | 117 535.00 | 11 027.00 | 128 562.00 |
AH Fonds commercial | 839 994.00 | | 839 994.00 | 839 994.00 |
AP Constructions | 356 745.00 | 356 745.00 | | 356 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 813 728.00 | 5 750 373.00 | 1 063 354.00 | 6 813 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 248.00 | 503 812.00 | 236 436.00 | 740 248.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 740.00 | | 10 740.00 | 10 740.00 |
AX Avances et acomptes | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 754.00 | | 57 754.00 | 57 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 023 774.00 | 6 728 467.00 | 2 295 306.00 | 9 023 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582 983.00 | 14 510.00 | 568 473.00 | 582 983.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 820.00 | 40 491.00 | 861 329.00 | 901 820.00 |
BZ Autres créances | 512 569.00 | | 512 569.00 | 512 569.00 |
CF Disponibilités | 153 896.00 | | 153 896.00 | 153 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 680.00 | | 37 680.00 | 37 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 228 945.00 | 55 001.00 | 2 173 944.00 | 2 228 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 252 720.00 | 6 783 468.00 | 4 469 251.00 | 11 252 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 1 169 683.00 | 1 002 880.00 | | 1 169 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 521.00 | 166 802.00 | | 150 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 341.00 | 2 131 819.00 | | 2 282 341.00 |
DP Provisions pour risques | 7 135.00 | 250 339.00 | | 7 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 135.00 | 250 339.00 | | 7 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 108.00 | 929 046.00 | | 835 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 065.00 | 126 216.00 | | 257 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 814.00 | 642 738.00 | | 646 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 231.00 | 362 945.00 | | 360 231.00 |
EA Autres dettes | 28 235.00 | 82 524.00 | | 28 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 320.00 | | | 52 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 775.00 | 2 143 471.00 | | 2 179 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 469 251.00 | 4 525 630.00 | | 4 469 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 556 234.00 | 1 377 519.00 | | 1 556 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 998 889.00 | 2 153 129.00 | 4 152 018.00 | 1 998 889.00 |
FG Production vendue services | 173 745.00 | 124 695.00 | 298 440.00 | 173 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 172 634.00 | 2 277 824.00 | 4 450 458.00 | 2 172 634.00 |
FM Production stockée | | | 1 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 159 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 073 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 988 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 251 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 135.00 | |
GE Autres charges | | | 70 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 021 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | 9 990.00 | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 755.00 | 9 990.00 | | 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 258.00 | 876.00 | | 11 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358.00 | 3 641.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 616.00 | 4 518.00 | | 11 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 860.00 | 5 472.00 | | -10 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 378.00 | -112 252.00 | | -123 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 074 780.00 | 5 589 367.00 | | 5 074 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 924 258.00 | 5 422 565.00 | | 4 924 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 521.00 | 166 802.00 | | 150 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 106 503.00 | 97 789.00 | | 106 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 758 169.00 | | 396 388.00 | 8 758 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 140.00 | 111 643.00 | 9 023 775.00 | 19 140.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 708.00 | 968 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 140.00 | 107 935.00 | 7 997 463.00 | 19 140.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 966 882.00 | | 5 382.00 | 966 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 733 532.00 | | 391 006.00 | 7 733 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 755.00 | | | 57 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 369 598.00 | 467 440.00 | 108 571.00 | 6 369 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 772.00 | 6 471.00 | 3 708.00 | 114 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 254 826.00 | 460 969.00 | 104 863.00 | 6 254 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 340.00 | 7 135.00 | 250 340.00 | 250 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 049.00 | 14 510.00 | 30 049.00 | 30 049.00 |
6T Sur comptes clients | 39 738.00 | 753.00 | | 39 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 787.00 | 15 263.00 | 30 049.00 | 69 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 127.00 | 22 398.00 | 280 389.00 | 320 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 398.00 | 280 389.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 815.00 | 646 815.00 | | 646 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 494.00 | 104 494.00 | | 104 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 563.00 | 188 563.00 | | 188 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 236.00 | 28 236.00 | | 28 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 320.00 | 52 320.00 | | 52 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 755.00 | | | 57 755.00 |
UX Autres créances clients | 855 139.00 | | | 855 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 207.00 | | | 7 207.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | | | 356.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 682.00 | | | 46 682.00 |
VB T. V. A. | 69 945.00 | | | 69 945.00 |
VC Groupe et associés | 318.00 | | | 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 211.00 | 209 670.00 | 623 540.00 | 833 211.00 |
VI Groupe et associés | 257 065.00 | 257 065.00 | | 257 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 500.00 | | | 45 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 295.00 | | | 139 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 323 265.00 | | | 323 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 479.00 | | | 111 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 681.00 | | | 37 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 826.00 | 1 452 071.00 | 57 755.00 | 1 509 826.00 |
VW T.V.A. | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 775.00 | 1 556 235.00 | 623 540.00 | 2 179 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 39.00 | | 37.00 |