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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 262.00 | 121 722.00 | 10 540.00 | 132 262.00 |
AH Fonds commercial | 839 994.00 | | 839 994.00 | 839 994.00 |
AP Constructions | 356 745.00 | 356 745.00 | | 356 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 960 505.00 | 6 153 509.00 | 806 995.00 | 6 960 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 495.00 | 551 565.00 | 246 930.00 | 798 495.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
AX Avances et acomptes | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 254.00 | | 65 254.00 | 65 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 476 421.00 | 7 183 542.00 | 2 292 878.00 | 9 476 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 649.00 | 43 845.00 | 364 804.00 | 408 649.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 837 027.00 | 34 634.00 | 802 392.00 | 837 027.00 |
BZ Autres créances | 344 958.00 | | 344 958.00 | 344 958.00 |
CF Disponibilités | 623 427.00 | | 623 427.00 | 623 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 767.00 | 78 479.00 | 2 157 288.00 | 2 235 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 712 189.00 | 7 262 022.00 | 4 450 166.00 | 11 712 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 1 320 204.00 | 1 169 683.00 | | 1 320 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 310.00 | 150 521.00 | | 60 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 652.00 | 2 282 341.00 | | 2 342 652.00 |
DP Provisions pour risques | 3 299.00 | 7 135.00 | | 3 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 299.00 | 7 135.00 | | 3 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 232 606.00 | 835 108.00 | | 1 232 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 056.00 | 257 065.00 | | 15 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 985.00 | 646 814.00 | | 551 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 786.00 | 360 231.00 | | 295 786.00 |
EA Autres dettes | 4 116.00 | 28 235.00 | | 4 116.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 664.00 | 52 320.00 | | 4 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 104 215.00 | 2 179 774.00 | | 2 104 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 450 166.00 | 4 469 251.00 | | 4 450 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 056.00 | | | 15 056.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 280 170.00 | 1 980 094.00 | 4 260 264.00 | 2 280 170.00 |
FG Production vendue services | 138 639.00 | 140 259.00 | 278 898.00 | 138 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 418 810.00 | 2 120 353.00 | 4 539 163.00 | 2 418 810.00 |
FM Production stockée | | | 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 701 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 767 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 174 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 098 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 845.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 299.00 | |
GE Autres charges | | | 6 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 744 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 022.00 | 255.00 | | 13 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 022.00 | 755.00 | | 13 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 514.00 | 11 258.00 | | 16 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 325.00 | 358.00 | | 2 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 839.00 | 11 616.00 | | 18 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 817.00 | -10 860.00 | | -5 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 037.00 | -123 378.00 | | -123 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 714 976.00 | 5 074 780.00 | | 4 714 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 654 665.00 | 4 924 258.00 | | 4 654 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 310.00 | 150 521.00 | | 60 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 481.00 | 106 503.00 | | 137 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 023 775.00 | | 468 447.00 | 9 023 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 096.00 | 9 704.00 | 9 476 422.00 | 6 096.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 096.00 | 9 704.00 | 8 438 910.00 | 6 096.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 968 557.00 | | 3 700.00 | 968 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 997 463.00 | | 457 247.00 | 7 997 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 755.00 | | 7 500.00 | 57 755.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 728 468.00 | 460 908.00 | 5 833.00 | 6 728 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 536.00 | 4 187.00 | | 117 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 610 932.00 | 456 721.00 | 5 833.00 | 6 610 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 135.00 | 3 300.00 | 7 136.00 | 7 135.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 510.00 | 43 845.00 | 14 510.00 | 14 510.00 |
6T Sur comptes clients | 40 491.00 | | 5 857.00 | 40 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 001.00 | 43 845.00 | 20 367.00 | 55 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 136.00 | 47 145.00 | 27 503.00 | 62 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 145.00 | 27 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 985.00 | 551 985.00 | | 551 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 147.00 | 66 147.00 | | 66 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 911.00 | 159 911.00 | | 159 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 255.00 | | 65 255.00 | 65 255.00 |
UX Autres créances clients | 798 297.00 | 798 297.00 | | 798 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
VB T. V. A. | 65 629.00 | 65 629.00 | | 65 629.00 |
VC Groupe et associés | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 228.00 | 184 417.00 | 826 311.00 | 1 231 228.00 |
VI Groupe et associés | 15 057.00 | 15 057.00 | | 15 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 983.00 | | | 216 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 951.00 | 184 951.00 | | 184 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 702.00 | 42 702.00 | | 42 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 882.00 | 91 882.00 | | 91 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 770.00 | 1 201 515.00 | 65 255.00 | 1 266 770.00 |
VW T.V.A. | 27 027.00 | 27 027.00 | | 27 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 104 215.00 | 1 057 404.00 | 826 311.00 | 2 104 215.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 37.00 | | 34.00 |