| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 464.00 | |
AH Fonds commercial | | | 839 994.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 925 099.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 268 511.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 21 519.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 65 732.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 124 320.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 437 656.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 4 427.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 21 251.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 683 461.00 | |
BZ Autres créances | | | 179 172.00 | |
CF Disponibilités | | | 594 188.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 636.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 929 792.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 054 113.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 1 348 476.00 | 1 263 473.00 | | 1 348 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612.00 | 85 002.00 | | -612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 000.00 | 2 310 612.00 | | 2 310 000.00 |
DP Provisions pour risques | 13 350.00 | 30 957.00 | | 13 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 350.00 | 30 957.00 | | 13 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 655.00 | 1 606 607.00 | | 1 041 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 696.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 123.00 | 486 998.00 | | 430 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 573.00 | 233 024.00 | | 231 573.00 |
EA Autres dettes | 27 193.00 | 13 822.00 | | 27 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 762.00 | 2 341 148.00 | | 1 730 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 113.00 | 4 682 717.00 | | 4 054 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 622 098.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 216.00 | | | 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 272 365.00 | | 387 483.00 | 10 272 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 924.00 | 77 669.00 | 10 523 254.00 | 58 924.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 924.00 | 77 669.00 | 9 482 623.00 | 58 924.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974 344.00 | | 555.00 | 974 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 232 363.00 | | 386 853.00 | 9 232 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 657.00 | | 75.00 | 65 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 089 538.00 | 387 062.00 | 77 666.00 | 8 089 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 428.00 | 3 012.00 | | 128 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 961 109.00 | 384 049.00 | 77 666.00 | 7 961 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 957.00 | 9 600.00 | 27 207.00 | 30 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 957.00 | 9 600.00 | 27 207.00 | 30 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 684.00 | 52 173.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 123.00 | 430 123.00 | | 430 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 199.00 | 53 199.00 | | 53 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 328.00 | 142 328.00 | | 142 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 193.00 | 27 193.00 | | 27 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 732.00 | | 65 732.00 | 65 732.00 |
UX Autres créances clients | 676 578.00 | 676 578.00 | | 676 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
VB T. V. A. | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
VC Groupe et associés | 14 246.00 | 14 246.00 | | 14 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 655.00 | 353 684.00 | 687 971.00 | 1 041 655.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 887.00 | | | 592 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 495.00 | 66 495.00 | | 66 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 331.00 | 69 331.00 | | 69 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 917.00 | 893 303.00 | 72 614.00 | 965 917.00 |
VW T.V.A. | 8 355.00 | 8 355.00 | | 8 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 762.00 | 1 042 791.00 | 687 971.00 | 1 730 762.00 |