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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 910.00 | 125 155.00 | 7 755.00 | 132 910.00 |
AH Fonds commercial | 839 994.00 | | 839 994.00 | 839 994.00 |
AP Constructions | 356 745.00 | 356 746.00 | | 356 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 567 705.00 | 6 546 797.00 | 1 020 909.00 | 7 567 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 012.00 | 597 776.00 | 234 236.00 | 832 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 805.00 | | 10 806.00 | 10 805.00 |
AX Avances et acomptes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 255.00 | | 65 255.00 | 65 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 819 427.00 | 7 626 474.00 | 2 192 954.00 | 9 819 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 907.00 | 43 880.00 | 392 028.00 | 435 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 407.00 | 20 141.00 | 931 266.00 | 951 407.00 |
BZ Autres créances | 417 784.00 | | 417 784.00 | 417 784.00 |
CF Disponibilités | 395 308.00 | | 395 308.00 | 395 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 217 273.00 | 64 021.00 | 2 153 252.00 | 2 217 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 036 700.00 | 7 690 494.00 | 4 346 206.00 | 12 036 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 1 380 516.00 | 1 320 205.00 | | 1 380 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 042.00 | 60 311.00 | | -117 042.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 610.00 | 2 342 652.00 | | 2 225 610.00 |
DP Provisions pour risques | 47 628.00 | 3 300.00 | | 47 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 628.00 | 3 300.00 | | 47 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 253.00 | 1 232 606.00 | | 1 139 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 099.00 | 15 057.00 | | 20 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 752.00 | 551 985.00 | | 616 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 969.00 | 295 787.00 | | 290 969.00 |
EA Autres dettes | 6 095.00 | 4 116.00 | | 6 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 664.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 072 968.00 | 2 104 215.00 | | 2 072 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 346 206.00 | 4 450 167.00 | | 4 346 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 476 422.00 | | 672 738.00 | 9 476 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 307 663.00 | 22 069.00 | 9 819 427.00 | 307 663.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 972 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 307 663.00 | 22 068.00 | 8 781 268.00 | 307 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 257.00 | | 648.00 | 972 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 438 910.00 | | 672 090.00 | 8 438 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 255.00 | | | 65 255.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 183 543.00 | 461 058.00 | 18 127.00 | 7 183 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 722.00 | 3 433.00 | | 121 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 061 821.00 | 457 625.00 | 18 127.00 | 7 061 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 300.00 | 47 628.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 845.00 | 43 880.00 | 43 845.00 | 43 845.00 |
6T Sur comptes clients | 34 634.00 | | 14 493.00 | 34 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 479.00 | 43 880.00 | 58 338.00 | 78 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 779.00 | 91 508.00 | 61 638.00 | 81 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 508.00 | 61 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 752.00 | 615 752.00 | | 615 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 001.00 | 64 001.00 | | 64 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 776.00 | 159 776.00 | | 159 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 255.00 | | 65 255.00 | 65 255.00 |
UX Autres créances clients | 929 880.00 | 929 880.00 | | 929 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 527.00 | | 21 527.00 | 21 527.00 |
VB T. V. A. | 52 862.00 | 52 862.00 | | 52 862.00 |
VC Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 884.00 | 215 580.00 | 815 804.00 | 1 137 884.00 |
VI Groupe et associés | 20 899.00 | 20 899.00 | | 20 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 344.00 | | | 190 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281 536.00 | 281 536.00 | | 281 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 094.00 | 35 094.00 | | 35 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 156.00 | 80 156.00 | | 80 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 913.00 | 1 361 131.00 | 86 782.00 | 1 447 913.00 |
VW T.V.A. | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 968.00 | 1 150 664.00 | 815 804.00 | 2 072 968.00 |