| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 350.00 | 128 428.00 | 5 921.00 | 134 350.00 |
AH Fonds commercial | 839 994.00 | | 839 994.00 | 839 994.00 |
AP Constructions | 356 745.00 | 356 745.00 | | 356 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 917 542.00 | 6 961 990.00 | 955 551.00 | 7 917 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 943.00 | 642 373.00 | 247 569.00 | 889 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 132.00 | | 68 132.00 | 68 132.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 657.00 | | 65 657.00 | 65 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 272 365.00 | 8 089 538.00 | 2 182 826.00 | 10 272 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 936.00 | 71 471.00 | 340 464.00 | 411 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 391.00 | 17 572.00 | 826 819.00 | 844 391.00 |
BZ Autres créances | 292 919.00 | | 292 919.00 | 292 919.00 |
CF Disponibilités | 1 011 361.00 | | 1 011 361.00 | 1 011 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 949.00 | | 22 949.00 | 22 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 935.00 | 89 043.00 | 2 499 891.00 | 2 588 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 861 300.00 | 8 178 582.00 | 4 682 717.00 | 12 861 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 1 263 473.00 | 1 380 515.00 | | 1 263 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 002.00 | -117 042.00 | | 85 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 310 612.00 | 2 225 609.00 | | 2 310 612.00 |
DP Provisions pour risques | 30 957.00 | 47 628.00 | | 30 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 957.00 | 47 628.00 | | 30 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 606 607.00 | 1 139 252.00 | | 1 606 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | 20 898.00 | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 998.00 | 615 751.00 | | 486 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 024.00 | 290 969.00 | | 233 024.00 |
EA Autres dettes | 13 822.00 | 6 095.00 | | 13 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 341 148.00 | 2 072 967.00 | | 2 341 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 682 717.00 | 4 346 205.00 | | 4 682 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 622 098.00 | 1 150 663.00 | | 1 622 098.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 819 427.00 | | 501 474.00 | 9 819 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 805.00 | 23 732.00 | 10 272 365.00 | 24 805.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 805.00 | 23 732.00 | 9 232 364.00 | 24 805.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 972 904.00 | | 1 440.00 | 972 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 781 268.00 | | 499 632.00 | 8 781 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 255.00 | | 402.00 | 65 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 626 474.00 | 482 122.00 | 19 057.00 | 7 626 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 155.00 | 3 274.00 | | 125 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 501 318.00 | 478 848.00 | 19 057.00 | 7 501 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 628.00 | 27 750.00 | 44 421.00 | 47 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 880.00 | 28 588.00 | 996.00 | 43 880.00 |
6T Sur comptes clients | 20 141.00 | | 2 569.00 | 20 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 021.00 | 28 588.00 | 3 565.00 | 64 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 649.00 | 56 338.00 | 47 986.00 | 111 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 338.00 | 6 386.00 | |
UG ‐ Financières | | | 41 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 999.00 | 486 999.00 | | 486 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 808.00 | 77 808.00 | | 77 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 151.00 | 126 151.00 | | 126 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 657.00 | | 65 657.00 | 65 657.00 |
UX Autres créances clients | 826 602.00 | 826 602.00 | | 826 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
VB T. V. A. | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
VC Groupe et associés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603 759.00 | 884 709.00 | 711 550.00 | 1 603 759.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 125.00 | | | 104 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 762.00 | 95 762.00 | | 95 762.00 |
VP Divers | 21 206.00 | 21 206.00 | | 21 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 181.00 | 129 181.00 | | 129 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 918.00 | 1 142 471.00 | 83 447.00 | 1 225 918.00 |
VW T.V.A. | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 148.00 | 1 622 098.00 | 711 550.00 | 2 341 148.00 |