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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 513.00 | 39 854.00 | 37 659.00 | 77 513.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 445 785.00 | 396 869.00 | 48 916.00 | 445 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 214.00 | 302 505.00 | 20 710.00 | 323 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 230 035.00 | | 230 035.00 | 230 035.00 |
BF Prêts | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 798 079.00 | 1 002 156.00 | 795 923.00 | 1 798 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 483 743.00 | 17 111.00 | 1 466 632.00 | 1 483 743.00 |
BN En cours de production de biens | 1 075 597.00 | | 1 075 597.00 | 1 075 597.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 382.00 | | 14 382.00 | 14 382.00 |
BT Marchandises | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 725.00 | 25 811.00 | 181 915.00 | 207 725.00 |
BZ Autres créances | 185 070.00 | | 185 070.00 | 185 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 925.00 | | 143 925.00 | 143 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 578.00 | 42 922.00 | 3 100 656.00 | 3 143 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 941 657.00 | 1 045 078.00 | 3 896 579.00 | 4 941 657.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 649 577.00 | 262 929.00 | 386 648.00 | 649 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 043.00 | 96 043.00 | | 96 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 461 106.00 | 440 325.00 | | 461 106.00 |
DH Report à nouveau | | -141 745.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 536.00 | 162 527.00 | | -168 536.00 |
DL TOTAL (I) | 464 075.00 | 632 611.00 | | 464 075.00 |
DN Avances conditionnées | 71 890.00 | 88 480.00 | | 71 890.00 |
DO TOTAL (II) | 71 890.00 | 88 480.00 | | 71 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 320.00 | 924 583.00 | | 1 210 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 984.00 | 30 000.00 | | 90 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279 496.00 | 387 629.00 | | 279 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 480.00 | 946 837.00 | | 1 167 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 500.00 | 754 402.00 | | 579 500.00 |
EA Autres dettes | 2 635.00 | 768.00 | | 2 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 200.00 | 9 971.00 | | 30 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 360 614.00 | 3 054 191.00 | | 3 360 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 579.00 | 3 775 281.00 | | 3 896 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 570 708.00 | | | 1 570 708.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 544 431.00 | | | 544 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 798 079.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 649 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 919.00 | | | 73 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 403.00 | | | 880 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 162.00 | 161 298.00 | 47 314.00 | 856 162.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 161 332.00 | 101 597.00 | | 161 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 570.00 | 11 284.00 | | 28 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 260.00 | 48 418.00 | 47 314.00 | 666 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 167 480.00 | 1 167 480.00 | | 1 167 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
UP Prêts | 318.00 | | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982 853.00 | 982 853.00 | | 982 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 467.00 | 137 005.00 | 90 462.00 | 227 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 811.00 | | | 132 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 925.00 | | | 143 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 695.00 | 536 721.00 | 10 975.00 | 547 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 081 118.00 | 2 990 657.00 | 90 462.00 | 3 081 118.00 |