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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 475.00 | 47 782.00 | 27 692.00 | 75 475.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 568.00 | 442 328.00 | 76 239.00 | 518 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 117.00 | 308 470.00 | 23 646.00 | 332 117.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 291.00 | 1 361 157.00 | 592 133.00 | 1 953 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 485 500.00 | 19 164.00 | 1 466 335.00 | 1 485 500.00 |
BN En cours de production de biens | 1 234 919.00 | | 1 234 919.00 | 1 234 919.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
BT Marchandises | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 364.00 | 9 264.00 | 257 100.00 | 266 364.00 |
BZ Autres créances | 95 298.00 | | 95 298.00 | 95 298.00 |
CF Disponibilités | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 069.00 | | 129 069.00 | 129 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 246 714.00 | 28 429.00 | 3 218 285.00 | 3 246 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 200 005.00 | 1 389 586.00 | 3 810 418.00 | 5 200 005.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 955 190.00 | 562 575.00 | 392 614.00 | 955 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 079.00 | 150 080.00 | | 150 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 151.00 | 6 860.00 | | 12 151.00 |
DG Autres réserves | 337 821.00 | 237 285.00 | | 337 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 100.00 | 105 828.00 | | 185 100.00 |
DL TOTAL (I) | 815 152.00 | 630 052.00 | | 815 152.00 |
DN Avances conditionnées | 27 035.00 | 54 071.00 | | 27 035.00 |
DO TOTAL (II) | 27 035.00 | 54 071.00 | | 27 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 733.00 | 983 075.00 | | 560 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 241.00 | 117 442.00 | | 65 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 639 316.00 | 527 995.00 | | 639 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 441.00 | 1 068 897.00 | | 1 199 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 496.00 | 749 727.00 | | 503 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 230.00 | 3 447 136.00 | | 2 968 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 418.00 | 4 131 259.00 | | 3 810 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 058 491.00 | | | 2 058 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 585.00 | | | 167 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 170.00 | | 198 946.00 | 1 951 170.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 896 985.00 | | 58 206.00 | 896 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 184.00 | 10 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 824.00 | 1 953 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 955 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 618.00 | 136 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 022.00 | 850 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 838.00 | | 10 235.00 | 138 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 373.00 | | 129 335.00 | 904 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 975.00 | | 1 170.00 | 10 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 482.00 | 224 657.00 | 39 982.00 | 1 176 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 388 831.00 | 173 745.00 | | 388 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 174.00 | 10 226.00 | 12 618.00 | 50 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 478.00 | 40 686.00 | 27 364.00 | 737 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 442.00 | 1 199 442.00 | | 1 199 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 242.00 | 65 242.00 | | 65 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
UX Autres créances clients | 266 365.00 | 266 365.00 | | 266 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 586.00 | 167 586.00 | | 167 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 148.00 | 122 726.00 | 270 422.00 | 393 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 641.00 | | | 190 641.00 |
VP Divers | 95 299.00 | 95 299.00 | | 95 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503 496.00 | 503 496.00 | | 503 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 070.00 | 129 070.00 | | 129 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 693.00 | 490 733.00 | 10 960.00 | 501 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 328 914.00 | 2 058 492.00 | 270 422.00 | 2 328 914.00 |