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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 475.00 | 55 288.00 | 20 186.00 | 75 475.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 111.00 | 436 395.00 | 86 716.00 | 523 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 534.00 | 312 481.00 | 21 053.00 | 333 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 026 507.00 | 1 515 960.00 | 510 547.00 | 2 026 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 596 497.00 | 16 543.00 | 1 579 954.00 | 1 596 497.00 |
BN En cours de production de biens | 1 267 114.00 | | 1 267 114.00 | 1 267 114.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 260.00 | | 32 260.00 | 32 260.00 |
BT Marchandises | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 873.00 | 9 264.00 | 151 609.00 | 160 873.00 |
BZ Autres créances | 47 608.00 | | 47 608.00 | 47 608.00 |
CF Disponibilités | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 788.00 | | 109 788.00 | 109 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 223 018.00 | 25 807.00 | 3 197 210.00 | 3 223 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 249 525.00 | 1 541 767.00 | 3 707 757.00 | 5 249 525.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 032 236.00 | 711 795.00 | 320 441.00 | 1 032 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 079.00 | | | 150 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 522 073.00 | | | 522 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 772.00 | | | 198 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 925.00 | | | 1 013 925.00 |
DN Avances conditionnées | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
DO TOTAL (II) | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 475.00 | | | 491 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 241.00 | | | 65 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 760.00 | | | 311 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 849.00 | | | 1 256 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 747.00 | | | 561 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 687 073.00 | | | 2 687 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 757.00 | | | 3 707 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 177 595.00 | | | 2 177 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 872.00 | | | 215 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 953 291.00 | | 119 464.00 | 1 953 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 955 190.00 | | 77 046.00 | 955 190.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 790.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 790.00 | 1 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 248.00 | 2 026 507.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 032 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 458.00 | 856 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 455.00 | | | 136 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 686.00 | | 42 418.00 | 850 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 158.00 | 191 260.00 | 36 458.00 | 1 361 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 562 576.00 | 149 220.00 | | 562 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 782.00 | 7 506.00 | | 47 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 800.00 | 34 534.00 | 36 458.00 | 750 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 849.00 | 1 256 849.00 | | 1 256 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 747.00 | 561 747.00 | | 561 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 242.00 | 65 242.00 | | 65 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UX Autres créances clients | 160 873.00 | 160 873.00 | | 160 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 872.00 | 215 872.00 | | 215 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 603.00 | 77 885.00 | 197 718.00 | 275 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 545.00 | | | 117 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 789.00 | 109 789.00 | | 109 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 440.00 | 318 270.00 | 1 170.00 | 319 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 313.00 | 2 177 595.00 | 197 718.00 | 2 375 313.00 |