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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 858.00 | 50 174.00 | 27 684.00 | 77 858.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 722.00 | 424 117.00 | 46 605.00 | 470 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 831.00 | 313 360.00 | 17 471.00 | 330 831.00 |
AX Avances et acomptes | 102 819.00 | | 102 819.00 | 102 819.00 |
BF Prêts | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 656.00 | | 10 656.00 | 10 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 170.00 | 1 176 482.00 | 774 688.00 | 1 951 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 439 736.00 | 18 550.00 | 1 421 185.00 | 1 439 736.00 |
BN En cours de production de biens | 1 193 103.00 | | 1 193 103.00 | 1 193 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 382.00 | | 53 382.00 | 53 382.00 |
BT Marchandises | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 441 269.00 | 25 811.00 | 415 458.00 | 441 269.00 |
BZ Autres créances | 130 257.00 | | 130 257.00 | 130 257.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 893.00 | | 131 893.00 | 131 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 400 933.00 | 44 361.00 | 3 356 572.00 | 3 400 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 352 103.00 | 1 220 844.00 | 4 131 259.00 | 5 352 103.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 896 985.00 | 388 831.00 | 508 154.00 | 896 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 68 602.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 080.00 | 96 043.00 | | 150 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
DG Autres réserves | 237 285.00 | 461 106.00 | | 237 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 828.00 | -168 536.00 | | 105 828.00 |
DL TOTAL (I) | 630 052.00 | 464 075.00 | | 630 052.00 |
DN Avances conditionnées | 54 071.00 | 71 890.00 | | 54 071.00 |
DO TOTAL (II) | 54 071.00 | 71 890.00 | | 54 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 075.00 | 1 210 320.00 | | 983 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 442.00 | 90 984.00 | | 117 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 527 995.00 | 279 496.00 | | 527 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 897.00 | 1 167 480.00 | | 1 068 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 727.00 | 579 500.00 | | 749 727.00 |
EA Autres dettes | | 2 635.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 447 136.00 | 3 360 614.00 | | 3 447 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 131 259.00 | 3 896 579.00 | | 4 131 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 798 079.00 | | | 1 798 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 649 577.00 | | | 649 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 951 170.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 896 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 513.00 | | | 77 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 035.00 | | | 999 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 156.00 | 174 326.00 | | 1 002 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 262 929.00 | 125 902.00 | | 262 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 854.00 | 10 320.00 | | 39 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 374.00 | 38 104.00 | | 699 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 068 897.00 | 1 068 897.00 | | 1 068 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 242.00 | 65 242.00 | | 65 242.00 |
UP Prêts | 318.00 | | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 656.00 | | | 10 656.00 |
UX Autres créances clients | 441 269.00 | | | 441 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 823.00 | 398 823.00 | | 398 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 252.00 | 190 706.00 | 393 546.00 | 584 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 990.00 | | | 142 990.00 |
VP Divers | 130 258.00 | | | 130 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749 727.00 | 749 727.00 | | 749 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 893.00 | | | 131 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 394.00 | 703 419.00 | 10 975.00 | 714 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 919 141.00 | 2 525 595.00 | 393 546.00 | 2 919 141.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | 39.00 | | 38.00 |