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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 746.00 | 62 265.00 | 16 480.00 | 78 746.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 426.00 | 400 343.00 | 91 083.00 | 491 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 325.00 | 318 343.00 | 64 982.00 | 383 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 437.00 | 1 630 101.00 | 474 336.00 | 2 104 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 523 774.00 | 17 225.00 | 1 506 549.00 | 1 523 774.00 |
BN En cours de production de biens | 1 195 762.00 | | 1 195 762.00 | 1 195 762.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 72 401.00 | | 72 401.00 | 72 401.00 |
BT Marchandises | 8 765.00 | | 8 765.00 | 8 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 075.00 | 4 639.00 | 607 436.00 | 612 075.00 |
BZ Autres créances | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
CF Disponibilités | 554 613.00 | | 554 613.00 | 554 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 600.00 | | 109 600.00 | 109 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 106 498.00 | 21 864.00 | 4 084 633.00 | 4 106 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 210 936.00 | 1 651 966.00 | 4 558 970.00 | 6 210 936.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 089 823.00 | 849 149.00 | 240 674.00 | 1 089 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 079.00 | | | 150 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 720 845.00 | | | 720 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 221.00 | | | 169 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 146.00 | | | 1 183 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 855 962.00 | | | 855 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 132.00 | | | 47 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 799 060.00 | | | 799 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 881.00 | | | 1 207 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 908.00 | | | 407 908.00 |
EA Autres dettes | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 349.00 | | | 55 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 375 823.00 | | | 3 375 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 558 970.00 | | | 4 558 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 562 911.00 | | | 2 562 911.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 032 236.00 | 66 912.00 | 9 324.00 | 1 032 236.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 475.00 | 3 272.00 | | 75 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | 135.00 | 1 170.00 | 1 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 960.00 | 185 062.00 | 70 920.00 | 1 515 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 711 795.00 | 137 359.00 | 5.00 | 711 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 288.00 | 6 977.00 | | 55 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 876.00 | 40 725.00 | 70 915.00 | 748 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 881.00 | 1 207 881.00 | | 1 207 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 908.00 | 407 908.00 | | 407 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 661.00 | 49 661.00 | | 49 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 350.00 | 55 350.00 | | 55 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612 075.00 | 612 075.00 | | 612 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 315.00 | 840 464.00 | 13 851.00 | 854 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -578 712.00 | | | -578 712.00 |
VP Divers | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 600.00 | 109 600.00 | | 109 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 317.00 | 751 182.00 | 135.00 | 751 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 763.00 | 2 562 911.00 | 13 851.00 | 2 576 763.00 |