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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 896.00 | 68 477.00 | 29 419.00 | 97 896.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 777.00 | 371 725.00 | 71 052.00 | 442 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 799.00 | 309 734.00 | 68 065.00 | 377 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 069 412.00 | 1 706 515.00 | 362 897.00 | 2 069 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 090 124.00 | 70 109.00 | 2 020 015.00 | 2 090 124.00 |
BN En cours de production de biens | 1 140 020.00 | | 1 140 020.00 | 1 140 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 247.00 | 6 680.00 | 26 566.00 | 33 247.00 |
BT Marchandises | 8 765.00 | 4 382.00 | 4 382.00 | 8 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 906.00 | | 446 906.00 | 446 906.00 |
BZ Autres créances | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
CF Disponibilités | 150 172.00 | | 150 172.00 | 150 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 016.00 | | 93 016.00 | 93 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 002 068.00 | 81 172.00 | 3 920 895.00 | 4 002 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 071 481.00 | 1 787 687.00 | 4 283 793.00 | 6 071 481.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 089 823.00 | 956 577.00 | 133 246.00 | 1 089 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 079.00 | 150 079.00 | | 150 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 890 066.00 | 720 845.00 | | 890 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 677.00 | 169 221.00 | | 157 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 824.00 | 1 183 146.00 | | 1 340 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 860.00 | 855 962.00 | | 666 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 845.00 | 47 132.00 | | 88 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 498 215.00 | 799 060.00 | | 498 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 842.00 | 1 207 881.00 | | 1 220 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 796.00 | 407 908.00 | | 443 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
EA Autres dettes | 6 172.00 | 2 528.00 | | 6 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 434.00 | 55 349.00 | | 15 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942 968.00 | 3 375 823.00 | | 2 942 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 793.00 | 4 558 970.00 | | 4 283 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 026.00 | 2 562 911.00 | | 1 862 026.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 845.00 | | | 88 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 438.00 | | 60 168.00 | 2 104 438.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 089 824.00 | | | 1 089 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 193.00 | 2 069 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 089 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 193.00 | 820 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 726.00 | | 19 150.00 | 139 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 753.00 | | 41 018.00 | 874 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 102.00 | 171 606.00 | 95 193.00 | 1 630 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 849 149.00 | 107 428.00 | | 849 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 266.00 | 6 212.00 | | 62 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 687.00 | 57 966.00 | 95 193.00 | 718 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 226.00 | 81 173.00 | 17 226.00 | 17 226.00 |
6T Sur comptes clients | 4 639.00 | | 4 639.00 | 4 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 865.00 | 81 173.00 | 21 865.00 | 21 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 865.00 | 81 173.00 | 21 865.00 | 21 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 173.00 | 21 865.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 625.00 | | 79 625.00 | 79 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 843.00 | 1 220 843.00 | | 1 220 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 330.00 | 183 330.00 | | 183 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 705.00 | 141 705.00 | | 141 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 901.00 | 35 901.00 | | 35 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 446 907.00 | 446 907.00 | | 446 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 15 638.00 | 15 638.00 | | 15 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 664 503.00 | 161 401.00 | 503 102.00 | 664 503.00 |
VI Groupe et associés | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 625.00 | | | 79 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 684.00 | | | 190 684.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 017.00 | 93 017.00 | | 93 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 570.00 | 557 435.00 | 135.00 | 557 570.00 |
VW T.V.A. | 71 650.00 | 71 650.00 | | 71 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 753.00 | 1 862 026.00 | 582 727.00 | 2 444 753.00 |