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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 806.00 | 81 862.00 | 12 944.00 | 94 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 998.00 | 45 663.00 | 14 336.00 | 59 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 319.00 | 138 991.00 | 36 327.00 | 175 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 892.00 | | 103 892.00 | 103 892.00 |
BT Marchandises | 14 917.00 | | 14 917.00 | 14 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 957.00 | 23 408.00 | 595 549.00 | 618 957.00 |
BZ Autres créances | 236 105.00 | | 236 105.00 | 236 105.00 |
CF Disponibilités | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 214.00 | 23 408.00 | 989 807.00 | 1 013 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 533.00 | 162 399.00 | 1 026 134.00 | 1 188 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 96 820.00 | 39 091.00 | | 96 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 340.00 | 57 729.00 | | 140 340.00 |
DL TOTAL (I) | 270 752.00 | 130 412.00 | | 270 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 8 676.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 834.00 | 631 109.00 | | 652 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 354.00 | 93 232.00 | | 93 354.00 |
EA Autres dettes | 8 974.00 | 452.00 | | 8 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 755 382.00 | 733 703.00 | | 755 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 134.00 | 864 115.00 | | 1 026 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 382.00 | 733 703.00 | | 755 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | 8 676.00 | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 205 614.00 | 929.00 | 206 543.00 | 205 614.00 |
FD Production vendue biens | 1 260 693.00 | 13 254.00 | 1 273 946.00 | 1 260 693.00 |
FG Production vendue services | 525 001.00 | 12 600.00 | 537 602.00 | 525 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 308.00 | 26 783.00 | 2 018 091.00 | 1 991 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 229.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 913 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 279.00 | 7 476.00 | | 12 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 300.00 | 65.00 | | 30 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 514.00 | 2 500.00 | | 4 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 814.00 | 2 565.00 | | 34 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 001.00 | 652.00 | | 4 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 538.00 | 56.00 | | 6 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 540.00 | 708.00 | | 10 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 274.00 | 1 857.00 | | 24 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 927.00 | 1 790 857.00 | | 2 069 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 587.00 | 1 733 128.00 | | 1 929 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 340.00 | 57 729.00 | | 140 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 811.00 | 5 220.00 | | 8 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 323.00 | | 17 734.00 | 174 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 739.00 | 175 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 739.00 | 161 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 669.00 | | 17 734.00 | 160 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 002.00 | 9 190.00 | 10 200.00 | 140 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 535.00 | 9 190.00 | 10 200.00 | 128 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 310.00 | 13 229.00 | 131.00 | 10 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 310.00 | 13 229.00 | 131.00 | 10 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 310.00 | 13 229.00 | 131.00 | 10 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 229.00 | 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 834.00 | 652 834.00 | | 652 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 384.00 | 32 384.00 | | 32 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 292.00 | 43 292.00 | | 43 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
UX Autres créances clients | 591 020.00 | | | 591 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 958.00 | | | 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 937.00 | | | 27 937.00 |
VB T. V. A. | 56 374.00 | | | 56 374.00 |
VC Groupe et associés | 143 499.00 | | | 143 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VP Divers | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 583.00 | | | 16 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 680.00 | 843 708.00 | 29 972.00 | 873 680.00 |
VW T.V.A. | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 382.00 | 755 382.00 | | 755 382.00 |