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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 356.00 | 86 601.00 | 14 755.00 | 101 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 199.00 | 43 236.00 | 25 963.00 | 69 199.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 424.00 | 141 303.00 | 60 120.00 | 201 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 404.00 | | 128 404.00 | 128 404.00 |
BT Marchandises | 17 880.00 | | 17 880.00 | 17 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 899.00 | 33 813.00 | 649 086.00 | 682 899.00 |
BZ Autres créances | 238 109.00 | | 238 109.00 | 238 109.00 |
CF Disponibilités | 96 667.00 | | 96 667.00 | 96 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 946.00 | 33 813.00 | 1 146 133.00 | 1 179 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 370.00 | 175 116.00 | 1 206 254.00 | 1 381 370.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 237 160.00 | 96 820.00 | | 237 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 726.00 | 140 340.00 | | 88 726.00 |
DL TOTAL (I) | 359 478.00 | 270 752.00 | | 359 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 220.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 546.00 | 652 834.00 | | 744 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 314.00 | 93 354.00 | | 99 314.00 |
EA Autres dettes | 2 686.00 | 8 974.00 | | 2 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 776.00 | 755 382.00 | | 846 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 254.00 | 1 026 134.00 | | 1 206 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 776.00 | 755 382.00 | | 846 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 220.00 | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 973.00 | 38.00 | 201 011.00 | 200 973.00 |
FD Production vendue biens | 1 339 891.00 | 45 625.00 | 1 385 516.00 | 1 339 891.00 |
FG Production vendue services | 506 306.00 | 10 869.00 | 517 175.00 | 506 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 170.00 | 56 532.00 | 2 103 702.00 | 2 047 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 003 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 744.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 036 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 647.00 | 12 279.00 | | 17 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 110.00 | 30 300.00 | | 11 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 514.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 110.00 | 34 814.00 | | 11 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 338.00 | 4 001.00 | | 7 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 338.00 | 10 540.00 | | 7 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 772.00 | 24 274.00 | | 3 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 055.00 | 2 069 927.00 | | 2 136 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 330.00 | 1 929 587.00 | | 2 047 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 726.00 | 140 340.00 | | 88 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 811.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 319.00 | | 41 203.00 | 175 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 098.00 | 201 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 098.00 | 187 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 664.00 | | 41 203.00 | 161 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 991.00 | 8 902.00 | 6 590.00 | 138 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 525.00 | 8 902.00 | 6 590.00 | 127 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 408.00 | 10 744.00 | 339.00 | 23 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 408.00 | 10 744.00 | 339.00 | 23 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 408.00 | 10 744.00 | 339.00 | 23 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 744.00 | 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 546.00 | 744 546.00 | | 744 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 867.00 | 34 867.00 | | 34 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 190.00 | 43 190.00 | | 43 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
UX Autres créances clients | 642 475.00 | | | 642 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
VB T. V. A. | 62 489.00 | | | 62 489.00 |
VC Groupe et associés | 165 758.00 | | | 165 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VP Divers | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 030.00 | 896 572.00 | 42 458.00 | 939 030.00 |
VW T.V.A. | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 776.00 | 846 776.00 | | 846 776.00 |