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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 881.00 | 10 109.00 | 13 772.00 | 23 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 086.00 | 83 084.00 | 12 002.00 | 95 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 851.00 | 43 278.00 | 76 574.00 | 119 851.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 006.00 | 136 471.00 | 104 535.00 | 241 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 159 940.00 | | 159 940.00 | 159 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 475.00 | 51 791.00 | 656 684.00 | 708 475.00 |
BZ Autres créances | 332 386.00 | | 332 386.00 | 332 386.00 |
CF Disponibilités | 90 959.00 | | 90 959.00 | 90 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 522.00 | | 16 522.00 | 16 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 283.00 | 51 791.00 | 1 256 492.00 | 1 308 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 289.00 | 188 262.00 | 1 361 026.00 | 1 549 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 325 886.00 | 237 160.00 | | 325 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 111.00 | 88 726.00 | | 145 111.00 |
DL TOTAL (I) | 504 589.00 | 359 478.00 | | 504 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 667.00 | 230.00 | | 28 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 019.00 | 744 546.00 | | 712 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 475.00 | 99 314.00 | | 101 475.00 |
EA Autres dettes | 14 277.00 | 2 686.00 | | 14 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 438.00 | 846 776.00 | | 856 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 026.00 | 1 206 254.00 | | 1 361 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 919.00 | 846 776.00 | | 833 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | 230.00 | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 586 776.00 | 23 844.00 | 1 610 620.00 | 1 586 776.00 |
FD Production vendue biens | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
FG Production vendue services | 584 860.00 | 25 599.00 | 610 459.00 | 584 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173 702.00 | 49 443.00 | 2 223 144.00 | 2 173 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 207.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 000.00 | 17 647.00 | | 22 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 305.00 | 11 110.00 | | 75 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 305.00 | 11 110.00 | | 75 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 455.00 | 7 338.00 | | 15 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 374.00 | | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 830.00 | 7 338.00 | | 15 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 475.00 | 3 772.00 | | 59 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 324 775.00 | 2 136 055.00 | | 2 324 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 664.00 | 2 047 330.00 | | 2 179 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 111.00 | 88 726.00 | | 145 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 424.00 | | 121 666.00 | 201 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 083.00 | 241 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 801.00 | 23 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 283.00 | 214 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 467.00 | | 17 215.00 | 11 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 769.00 | | 104 451.00 | 187 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 303.00 | 15 268.00 | 20 100.00 | 141 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 467.00 | 3 443.00 | 4 801.00 | 11 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 836.00 | 11 825.00 | 15 299.00 | 129 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 813.00 | 20 207.00 | 2 229.00 | 33 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 813.00 | 20 207.00 | 2 229.00 | 33 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 813.00 | 20 207.00 | 2 229.00 | 33 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 207.00 | 2 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 019.00 | 712 019.00 | | 712 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 425.00 | 27 425.00 | | 27 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
UX Autres créances clients | 646 478.00 | 646 478.00 | | 646 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 997.00 | 61 997.00 | | 61 997.00 |
VB T. V. A. | 64 621.00 | 64 621.00 | | 64 621.00 |
VC Groupe et associés | 166 641.00 | 166 641.00 | | 166 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 497.00 | 5 978.00 | 22 519.00 | 28 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 124.00 | 101 124.00 | | 101 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 522.00 | 16 522.00 | | 16 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 418.00 | 1 057 383.00 | 2 035.00 | 1 059 418.00 |
VW T.V.A. | 35 446.00 | 35 446.00 | | 35 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 438.00 | 833 919.00 | 22 519.00 | 856 438.00 |