| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 340.00 | 20 550.00 | 4 790.00 | 25 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 802.00 | 87 558.00 | 47 245.00 | 134 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 379.00 | 73 261.00 | 118 118.00 | 191 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 708.00 | 181 369.00 | 172 340.00 | 353 708.00 |
BT Marchandises | 220 188.00 | | 220 188.00 | 220 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 230.00 | 34 900.00 | 550 330.00 | 585 230.00 |
BZ Autres créances | 58 293.00 | | 58 293.00 | 58 293.00 |
CF Disponibilités | 775 880.00 | | 775 880.00 | 775 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 115.00 | 34 900.00 | 1 620 215.00 | 1 655 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 008 823.00 | 216 269.00 | 1 792 555.00 | 2 008 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 476 391.00 | 603 229.00 | | 476 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 151.00 | 223 162.00 | | 263 151.00 |
DL TOTAL (I) | 773 134.00 | 859 983.00 | | 773 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 111.00 | 219 946.00 | | 214 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 137.00 | 91 801.00 | | 189 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 633.00 | 419 190.00 | | 502 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 680.00 | 114 195.00 | | 112 680.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | 769.00 | | 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 420.00 | 845 901.00 | | 1 019 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 555.00 | 1 705 884.00 | | 1 792 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 819 967.00 | 832 312.00 | | 819 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 180.00 | | 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 834 698.00 | 16 475.00 | 1 851 174.00 | 1 834 698.00 |
FD Production vendue biens | 4 052.00 | | 4 052.00 | 4 052.00 |
FG Production vendue services | 810 904.00 | 24 314.00 | 835 218.00 | 810 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 649 655.00 | 40 790.00 | 2 690 444.00 | 2 649 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 797 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 241 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 589.00 | |
GE Autres charges | | | 9 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 430 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 367 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 060.00 | 27 979.00 | | 89 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 378.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 378.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 737.00 | 3 230.00 | | 1 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 737.00 | 147.00 | | -1 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 418.00 | 88 448.00 | | 96 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 450.00 | 2 572 743.00 | | 2 797 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 299.00 | 2 349 580.00 | | 2 534 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 151.00 | 223 162.00 | | 263 151.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 853.00 | | 78 065.00 | 300 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 210.00 | 353 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 551.00 | 25 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 659.00 | 326 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 801.00 | | 1 090.00 | 24 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 865.00 | | 76 975.00 | 273 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 177.00 | 32 673.00 | 18 481.00 | 167 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 347.00 | 4 209.00 | 6.00 | 16 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 829.00 | 28 465.00 | 18 475.00 | 150 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 238.00 | 589.00 | 17 927.00 | 52 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 238.00 | 589.00 | 17 927.00 | 52 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 238.00 | 589.00 | 17 927.00 | 52 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 589.00 | 17.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 633.00 | 502 633.00 | | 502 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 690.00 | 31 690.00 | | 31 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
UX Autres créances clients | 543 350.00 | 543 350.00 | | 543 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
VB T. V. A. | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 921.00 | 14 469.00 | 199 453.00 | 213 921.00 |
VI Groupe et associés | 189 137.00 | 189 137.00 | | 189 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208.00 | | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 934.00 | 50 934.00 | | 50 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 524.00 | 15 524.00 | | 15 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 082.00 | 659 047.00 | 2 035.00 | 661 082.00 |
VW T.V.A. | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 420.00 | 819 967.00 | 199 453.00 | 1 019 420.00 |