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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 801.00 | 16 347.00 | 8 454.00 | 24 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 901.00 | 92 399.00 | 32 502.00 | 124 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 964.00 | 58 431.00 | 90 533.00 | 148 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 853.00 | 167 177.00 | 133 677.00 | 300 853.00 |
BT Marchandises | 211 378.00 | | 211 378.00 | 211 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 081.00 | 52 238.00 | 588 843.00 | 641 081.00 |
BZ Autres créances | 145 291.00 | | 145 291.00 | 145 291.00 |
CF Disponibilités | 607 478.00 | | 607 478.00 | 607 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 218.00 | | 19 218.00 | 19 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 446.00 | 52 238.00 | 1 572 207.00 | 1 624 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 299.00 | 219 415.00 | 1 705 884.00 | 1 925 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 603 229.00 | 470 997.00 | | 603 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 162.00 | 132 232.00 | | 223 162.00 |
DL TOTAL (I) | 859 983.00 | 636 821.00 | | 859 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 946.00 | 23 220.00 | | 219 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 801.00 | 3 320.00 | | 91 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 190.00 | 437 682.00 | | 419 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 195.00 | 67 592.00 | | 114 195.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | 8 651.00 | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 901.00 | 540 465.00 | | 845 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 884.00 | 1 177 286.00 | | 1 705 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 312.00 | 520 803.00 | | 832 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 160.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 771 693.00 | 7 327.00 | 1 779 020.00 | 1 771 693.00 |
FD Production vendue biens | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
FG Production vendue services | 729 846.00 | 11 848.00 | 741 693.00 | 729 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 504 594.00 | 19 175.00 | 2 523 768.00 | 2 504 594.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 138.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 381.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 869.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 378.00 | 86.00 | | 3 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 378.00 | 2 586.00 | | 3 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 230.00 | 7 834.00 | | 3 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 230.00 | 7 834.00 | | 3 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | -5 247.00 | | 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 448.00 | 52 804.00 | | 88 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 743.00 | 2 275 719.00 | | 2 572 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 580.00 | 2 143 487.00 | | 2 349 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 162.00 | 132 232.00 | | 223 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 104.00 | | 51 567.00 | 259 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 817.00 | 300 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 830.00 | 24 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 987.00 | 273 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 881.00 | | 1 750.00 | 23 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 036.00 | | 49 817.00 | 233 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 237.00 | 23 756.00 | 9 817.00 | 153 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 552.00 | 3 625.00 | 830.00 | 13 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 685.00 | 20 131.00 | 8 987.00 | 139 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 870.00 | | 15 632.00 | 67 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 870.00 | | 15 632.00 | 67 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 870.00 | | 15 632.00 | 67 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 190.00 | 419 190.00 | | 419 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
UX Autres créances clients | 578 545.00 | 578 545.00 | | 578 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 536.00 | 62 536.00 | | 62 536.00 |
VB T. V. A. | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VC Groupe et associés | 139 302.00 | 139 302.00 | | 139 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 766.00 | 206 177.00 | 13 589.00 | 219 766.00 |
VI Groupe et associés | 91 801.00 | 91 801.00 | | 91 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 042.00 | | | 200 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 625.00 | 805 590.00 | 2 035.00 | 807 625.00 |
VW T.V.A. | 37 876.00 | 37 876.00 | | 37 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 901.00 | 832 312.00 | 13 589.00 | 845 901.00 |