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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 881.00 | 13 552.00 | 10 329.00 | 23 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 799.00 | 88 206.00 | 16 592.00 | 104 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 237.00 | 51 479.00 | 76 758.00 | 128 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 104.00 | 153 237.00 | 105 867.00 | 259 104.00 |
BT Marchandises | 200 103.00 | | 200 103.00 | 200 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 681.00 | 67 870.00 | 445 810.00 | 513 681.00 |
BZ Autres créances | 71 064.00 | | 71 064.00 | 71 064.00 |
CF Disponibilités | 341 905.00 | | 341 905.00 | 341 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 290.00 | 67 870.00 | 1 071 419.00 | 1 139 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 393.00 | 221 108.00 | 1 177 286.00 | 1 398 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 470 997.00 | 325 886.00 | | 470 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 232.00 | 145 111.00 | | 132 232.00 |
DL TOTAL (I) | 636 821.00 | 504 589.00 | | 636 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 220.00 | 28 667.00 | | 23 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 682.00 | 712 019.00 | | 437 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 592.00 | 101 475.00 | | 67 592.00 |
EA Autres dettes | 8 651.00 | 14 277.00 | | 8 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 465.00 | 856 438.00 | | 540 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 286.00 | 1 361 026.00 | | 1 177 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 803.00 | 833 919.00 | | 520 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 170.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 621 408.00 | 2 075.00 | 1 623 483.00 | 1 621 408.00 |
FD Production vendue biens | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
FG Production vendue services | 610 523.00 | 14 602.00 | 625 125.00 | 610 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 123.00 | 16 677.00 | 2 250 800.00 | 2 234 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 073 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 661.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 437.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 869.00 | 22 000.00 | | 20 869.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | 75 305.00 | | 86.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 586.00 | 75 305.00 | | 2 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 834.00 | 15 455.00 | | 7 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 374.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 834.00 | 15 830.00 | | 7 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 247.00 | 59 475.00 | | -5 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 804.00 | 16 285.00 | | 52 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 719.00 | 2 324 775.00 | | 2 275 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 143 487.00 | 2 179 664.00 | | 2 143 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 232.00 | 145 111.00 | | 132 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 006.00 | | 21 692.00 | 241 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 594.00 | 259 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 594.00 | 233 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 938.00 | | 21 692.00 | 214 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 471.00 | 20 360.00 | 3 594.00 | 136 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 109.00 | 3 443.00 | | 10 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 362.00 | 16 917.00 | 3 594.00 | 126 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 791.00 | 16 661.00 | 582.00 | 51 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 791.00 | 16 661.00 | 582.00 | 51 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 791.00 | 16 661.00 | 582.00 | 51 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 661.00 | 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 682.00 | 437 682.00 | | 437 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 933.00 | 19 933.00 | | 19 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
UX Autres créances clients | 432 389.00 | 432 389.00 | | 432 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 292.00 | 81 292.00 | | 81 292.00 |
VB T. V. A. | 26 200.00 | 26 200.00 | | 26 200.00 |
VC Groupe et associés | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 060.00 | 3 398.00 | 19 661.00 | 23 060.00 |
VI Groupe et associés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VP Divers | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 536.00 | 12 536.00 | | 12 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 316.00 | 597 281.00 | 2 035.00 | 599 316.00 |
VW T.V.A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 465.00 | 520 803.00 | 19 661.00 | 540 465.00 |