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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
AN Terrains | 327 101.00 | 287 990.00 | 39 110.00 | 327 101.00 |
AP Constructions | 2 979 625.00 | 2 105 183.00 | 874 442.00 | 2 979 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276 320.00 | 873 835.00 | 402 485.00 | 1 276 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 297.00 | 68 277.00 | 17 020.00 | 85 297.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BF Prêts | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 747 496.00 | 3 342 298.00 | 1 405 197.00 | 4 747 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 279 353.00 | | 279 353.00 | 279 353.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 041.00 | | 82 041.00 | 82 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 840.00 | | 158 840.00 | 158 840.00 |
BZ Autres créances | 48 962.00 | | 48 962.00 | 48 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 095.00 | | 110 095.00 | 110 095.00 |
CF Disponibilités | 653 710.00 | | 653 710.00 | 653 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 928.00 | | 1 339 928.00 | 1 339 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 087 423.00 | 3 342 298.00 | 2 745 125.00 | 6 087 423.00 |
CU Autres participations | 68 594.00 | | 68 594.00 | 68 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 800.00 | 443 800.00 | | 443 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 647.00 | 243 647.00 | | 243 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 380.00 | 43 300.00 | | 44 380.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
DG Autres réserves | 871 637.00 | 775 875.00 | | 871 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 070.00 | 121 842.00 | | 137 070.00 |
DK Provisions réglementées | 1 341.00 | 2 809.00 | | 1 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 654.00 | 1 642 052.00 | | 1 752 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 604.00 | 67 407.00 | | 133 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 604.00 | 67 407.00 | | 133 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 811.00 | 421 433.00 | | 488 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 577.00 | 76 039.00 | | 37 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 257.00 | 361 334.00 | | 247 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 563.00 | 91 359.00 | | 84 563.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 164.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 868.00 | 950 828.00 | | 858 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 745 125.00 | 2 660 287.00 | | 2 745 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 583 082.00 | | 910 436.00 | 4 583 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 212.00 | 72 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 557 183.00 | 188 839.00 | 4 747 496.00 | 557 183.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 557 183.00 | 187 626.00 | 4 668 342.00 | 557 183.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 503 754.00 | | 909 397.00 | 4 503 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 314.00 | | 1 038.00 | 72 314.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 557 183.00 | | | 557 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 125 305.00 | 315 165.00 | 98 172.00 | 3 125 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 384.00 | 630.00 | | 6 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 118 921.00 | 314 535.00 | 98 172.00 | 3 118 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 809.00 | | 1 468.00 | 2 809.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 407.00 | 113 604.00 | 47 408.00 | 67 407.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 434.00 | 113 604.00 | 50 093.00 | 71 434.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 604.00 | 48 624.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 257.00 | 247 257.00 | | 247 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 618.00 | 34 618.00 | | 34 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 064.00 | 35 064.00 | | 35 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UP Prêts | 884.00 | | | 884.00 |
UX Autres créances clients | 158 840.00 | | | 158 840.00 |
VB T. V. A. | 11 701.00 | | | 11 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 811.00 | 175 092.00 | 278 515.00 | 488 811.00 |
VI Groupe et associés | 37 577.00 | 37 577.00 | | 37 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 514.00 | | | 177 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
VP Divers | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 927.00 | | | 6 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 613.00 | 214 729.00 | 884.00 | 215 613.00 |
VW T.V.A. | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 368.00 | 544 649.00 | 278 515.00 | 858 368.00 |