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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
AN Terrains | 327 101.00 | 312 792.00 | 14 309.00 | 327 101.00 |
AP Constructions | 3 174 772.00 | 2 651 923.00 | 522 849.00 | 3 174 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 589 189.00 | 1 285 487.00 | 303 703.00 | 1 589 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 324.00 | 83 952.00 | 18 372.00 | 102 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 277 506.00 | 4 341 168.00 | 936 338.00 | 5 277 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 319.00 | | 346 319.00 | 346 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 180 204.00 | | 180 204.00 | 180 204.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 862.00 | | 160 862.00 | 160 862.00 |
BZ Autres créances | 88 479.00 | | 88 479.00 | 88 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 815.00 | | 104 815.00 | 104 815.00 |
CF Disponibilités | 1 456 294.00 | | 1 456 294.00 | 1 456 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 764.00 | | 2 351 764.00 | 2 351 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 629 270.00 | 4 341 168.00 | 3 288 102.00 | 7 629 270.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CU Autres participations | 73 324.00 | | 73 324.00 | 73 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 800.00 | 443 800.00 | | 443 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 647.00 | 243 647.00 | | 243 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 380.00 | 44 380.00 | | 44 380.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
DG Autres réserves | 1 397 347.00 | 1 215 201.00 | | 1 397 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 500.00 | 232 147.00 | | 120 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 452.00 | 2 189 953.00 | | 2 260 452.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 488.00 | 132 488.00 | | 127 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 488.00 | 132 488.00 | | 127 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 294.00 | 397 502.00 | | 273 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 053.00 | 139 963.00 | | 152 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 813.00 | 421 750.00 | | 402 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 001.00 | 109 834.00 | | 72 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 162.00 | 1 069 549.00 | | 900 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 102.00 | 3 391 989.00 | | 3 288 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | | | 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 122 985.00 | | 159 820.00 | 5 122 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 300.00 | 5 277 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 5 193 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 039 076.00 | | 159 610.00 | 5 039 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 895.00 | | 210.00 | 76 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 053 869.00 | 292 598.00 | 5 300.00 | 4 053 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 046 855.00 | 292 598.00 | 5 300.00 | 4 046 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 488.00 | | 5 000.00 | 132 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 488.00 | | 5 000.00 | 132 488.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 813.00 | 402 813.00 | | 402 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
UX Autres créances clients | 160 862.00 | 160 862.00 | | 160 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 553.00 | 128 323.00 | 144 230.00 | 272 553.00 |
VI Groupe et associés | 152 053.00 | 152 053.00 | | 152 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 891.00 | | | 154 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 443.00 | 40 443.00 | | 40 443.00 |
VP Divers | 19 152.00 | 19 152.00 | | 19 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 350.00 | 260 350.00 | | 260 350.00 |
VW T.V.A. | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 162.00 | 755 932.00 | 144 230.00 | 900 162.00 |