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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
AN Terrains | 327 101.00 | 305 322.00 | 21 779.00 | 327 101.00 |
AP Constructions | 3 112 573.00 | 2 391 941.00 | 720 632.00 | 3 112 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 494 686.00 | 1 096 700.00 | 397 986.00 | 1 494 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 372.00 | 85 454.00 | 8 918.00 | 94 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 113 944.00 | 3 886 431.00 | 1 227 514.00 | 5 113 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300 159.00 | | 300 159.00 | 300 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 134.00 | | 110 134.00 | 110 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 600.00 | | 52 600.00 | 52 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 012.00 | | 75 012.00 | 75 012.00 |
BZ Autres créances | 163 355.00 | | 163 355.00 | 163 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 211.00 | | 114 211.00 | 114 211.00 |
CF Disponibilités | 1 021 116.00 | | 1 021 116.00 | 1 021 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 648.00 | | 1 846 648.00 | 1 846 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 960 592.00 | 3 886 431.00 | 3 074 161.00 | 6 960 592.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CU Autres participations | 73 215.00 | | 73 215.00 | 73 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 800.00 | 443 800.00 | | 443 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 647.00 | 243 647.00 | | 243 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 380.00 | 44 380.00 | | 44 380.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
DG Autres réserves | 1 120 543.00 | 918 707.00 | | 1 120 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 837.00 | 261 836.00 | | 149 837.00 |
DL TOTAL (I) | 2 012 986.00 | 1 923 149.00 | | 2 012 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 226.00 | 135 950.00 | | 23 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 226.00 | 135 950.00 | | 23 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 926.00 | 492 710.00 | | 630 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 624.00 | 106 332.00 | | 88 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 488.00 | 201 570.00 | | 240 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 897.00 | 120 727.00 | | 72 897.00 |
EA Autres dettes | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 950.00 | 921 838.00 | | 1 037 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 161.00 | 2 980 937.00 | | 3 074 161.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 88 624.00 | | | 88 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 968 457.00 | | 170 596.00 | 4 968 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 620.00 | 23 489.00 | 5 113 944.00 | 1 620.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 620.00 | 23 489.00 | 5 028 731.00 | 1 620.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 884 608.00 | | 169 233.00 | 4 884 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 835.00 | | 1 364.00 | 76 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 630 201.00 | 278 021.00 | 21 792.00 | 3 630 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 623 188.00 | 278 021.00 | 21 792.00 | 3 623 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 950.00 | | 112 725.00 | 135 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 950.00 | | 112 725.00 | 135 950.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112 725.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 488.00 | 240 488.00 | | 240 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 75 012.00 | 75 012.00 | | 75 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 237.00 | 73 237.00 | | 73 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 689.00 | 160 358.00 | 397 331.00 | 557 689.00 |
VI Groupe et associés | 88 624.00 | 88 624.00 | | 88 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 031.00 | | | 135 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 495.00 | 51 495.00 | | 51 495.00 |
VP Divers | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 334.00 | 52 334.00 | | 52 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 702.00 | 248 427.00 | 1 275.00 | 249 702.00 |
VW T.V.A. | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 450.00 | 640 119.00 | 397 331.00 | 1 037 450.00 |