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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
AN Terrains | 327 101.00 | 309 447.00 | 17 654.00 | 327 101.00 |
AP Constructions | 3 128 332.00 | 2 522 338.00 | 605 995.00 | 3 128 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481 319.00 | 1 140 433.00 | 340 886.00 | 1 481 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 324.00 | 74 638.00 | 27 686.00 | 102 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 122 985.00 | 4 053 869.00 | 1 069 116.00 | 5 122 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 855.00 | | 266 855.00 | 266 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 194.00 | | 111 194.00 | 111 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 101.00 | | 125 101.00 | 125 101.00 |
BZ Autres créances | 159 623.00 | | 159 623.00 | 159 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 676.00 | | 109 676.00 | 109 676.00 |
CF Disponibilités | 1 534 249.00 | | 1 534 249.00 | 1 534 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 322 873.00 | | 2 322 873.00 | 2 322 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 445 858.00 | 4 053 869.00 | 3 391 989.00 | 7 445 858.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CU Autres participations | 73 127.00 | | 73 127.00 | 73 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 800.00 | 443 800.00 | | 443 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 647.00 | 243 647.00 | | 243 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 380.00 | 44 380.00 | | 44 380.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
DG Autres réserves | 1 215 201.00 | 1 120 543.00 | | 1 215 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 147.00 | 149 837.00 | | 232 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 189 953.00 | 2 012 986.00 | | 2 189 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 132 488.00 | 23 226.00 | | 132 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 488.00 | 23 226.00 | | 132 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 502.00 | 630 926.00 | | 397 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 963.00 | 88 624.00 | | 139 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 750.00 | 240 488.00 | | 421 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 834.00 | 72 897.00 | | 109 834.00 |
EA Autres dettes | | 4 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 069 549.00 | 1 037 950.00 | | 1 069 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 989.00 | 3 074 161.00 | | 3 391 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 237.00 | | | 73 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 113 944.00 | | 141 370.00 | 5 113 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 363.00 | 76 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 330.00 | 5 122 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 967.00 | 5 039 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 028 731.00 | | 141 311.00 | 5 028 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 199.00 | | 59.00 | 78 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 886 431.00 | 285 127.00 | 117 689.00 | 3 886 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 879 417.00 | 285 127.00 | 117 689.00 | 3 879 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 226.00 | 132 488.00 | 23 226.00 | 23 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 226.00 | 132 488.00 | 23 226.00 | 23 226.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 488.00 | 23 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 750.00 | 421 750.00 | | 421 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 549.00 | 19 549.00 | | 19 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 408.00 | 44 408.00 | | 44 408.00 |
UX Autres créances clients | 125 101.00 | 125 101.00 | | 125 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VB T. V. A. | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 502.00 | 145 062.00 | 252 440.00 | 397 502.00 |
VI Groupe et associés | 139 963.00 | 139 963.00 | | 139 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 974.00 | | | 159 974.00 |
VP Divers | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 830.00 | 104 830.00 | | 104 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 899.00 | 295 899.00 | | 295 899.00 |
VW T.V.A. | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 049.00 | 816 609.00 | 252 440.00 | 1 069 049.00 |