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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
AN Terrains | 327 101.00 | 316 137.00 | 10 964.00 | 327 101.00 |
AP Constructions | 3 322 885.00 | 2 780 474.00 | 542 412.00 | 3 322 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660 779.00 | 1 399 128.00 | 261 651.00 | 1 660 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 930.00 | 92 044.00 | 23 886.00 | 115 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 515 249.00 | 4 594 796.00 | 920 454.00 | 5 515 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 337 236.00 | | 337 236.00 | 337 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 186 018.00 | | 186 018.00 | 186 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 085.00 | | 158 085.00 | 158 085.00 |
BZ Autres créances | 57 565.00 | | 57 565.00 | 57 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 228.00 | | 98 228.00 | 98 228.00 |
CF Disponibilités | 1 521 501.00 | | 1 521 501.00 | 1 521 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 510.00 | | 2 371 510.00 | 2 371 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 886 759.00 | 4 594 796.00 | 3 291 963.00 | 7 886 759.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CU Autres participations | 77 728.00 | | 77 728.00 | 77 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 800.00 | 443 800.00 | | 443 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 647.00 | 243 647.00 | | 243 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 380.00 | 44 380.00 | | 44 380.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
DG Autres réserves | 1 517 847.00 | 1 397 347.00 | | 1 517 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 744.00 | 120 500.00 | | 96 744.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 197.00 | 2 260 452.00 | | 2 357 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 488.00 | 127 488.00 | | 127 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 488.00 | 127 488.00 | | 127 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 293.00 | 273 294.00 | | 144 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 581.00 | 152 053.00 | | 163 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 142.00 | 402 813.00 | | 425 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 263.00 | 72 001.00 | | 74 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 279.00 | 900 162.00 | | 807 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 963.00 | 3 288 102.00 | | 3 291 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 742.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 277 506.00 | | 239 543.00 | 5 277 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 5 515 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 5 426 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 193 386.00 | | 235 108.00 | 5 193 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 106.00 | | 4 435.00 | 77 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 341 168.00 | 255 428.00 | 1 800.00 | 4 341 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 334 154.00 | 255 428.00 | 1 800.00 | 4 334 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 488.00 | | | 127 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 488.00 | | | 127 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 142.00 | 425 142.00 | | 425 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 666.00 | 44 666.00 | | 44 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
UX Autres créances clients | 158 085.00 | 158 085.00 | | 158 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
VB T. V. A. | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 293.00 | 110 272.00 | 34 021.00 | 144 293.00 |
VI Groupe et associés | 163 581.00 | 163 581.00 | | 163 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 211.00 | | | 128 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VP Divers | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 292.00 | 228 292.00 | | 228 292.00 |
VW T.V.A. | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 279.00 | 773 258.00 | 34 021.00 | 807 279.00 |