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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
AN Terrains | 327 101.00 | 297 214.00 | 29 887.00 | 327 101.00 |
AP Constructions | 3 105 336.00 | 2 256 841.00 | 848 496.00 | 3 105 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 874.00 | 990 408.00 | 372 465.00 | 1 362 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 297.00 | 78 725.00 | 10 572.00 | 89 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 968 457.00 | 3 630 201.00 | 1 338 255.00 | 4 968 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 246 986.00 | | 246 986.00 | 246 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 324.00 | | 61 324.00 | 61 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 082.00 | | 40 082.00 | 40 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 988.00 | | 153 988.00 | 153 988.00 |
BZ Autres créances | 81 515.00 | | 81 515.00 | 81 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 033.00 | | 110 033.00 | 110 033.00 |
CF Disponibilités | 941 005.00 | | 941 005.00 | 941 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 748.00 | | 7 748.00 | 7 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 681.00 | | 1 642 681.00 | 1 642 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 611 138.00 | 3 630 201.00 | 2 980 937.00 | 6 611 138.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CU Autres participations | 73 215.00 | | 73 215.00 | 73 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 443 800.00 | 443 800.00 | | 443 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 243 647.00 | 243 647.00 | | 243 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 380.00 | 44 380.00 | | 44 380.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
DG Autres réserves | 918 707.00 | 871 637.00 | | 918 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 836.00 | 137 070.00 | | 261 836.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 341.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 923 149.00 | 1 752 654.00 | | 1 923 149.00 |
DQ Provisions pour charges | 135 950.00 | 133 604.00 | | 135 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 950.00 | 133 604.00 | | 135 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 710.00 | 488 811.00 | | 492 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 332.00 | 37 577.00 | | 106 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 570.00 | 247 257.00 | | 201 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 727.00 | 84 563.00 | | 120 727.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 921 838.00 | 858 868.00 | | 921 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 937.00 | 2 745 125.00 | | 2 980 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 747 496.00 | | 221 845.00 | 4 747 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 884.00 | | 76 835.00 | 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 884.00 | | 4 968 457.00 | 884.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 884 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 668 342.00 | | 216 265.00 | 4 668 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 140.00 | | 5 580.00 | 72 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 342 298.00 | 287 903.00 | | 3 342 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 335 284.00 | 287 903.00 | | 3 335 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 604.00 | 135 950.00 | 133 603.00 | 133 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 945.00 | 135 950.00 | 134 945.00 | 134 945.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 950.00 | 133 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 570.00 | 201 570.00 | | 201 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 357.00 | 33 357.00 | | 33 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 859.00 | 35 859.00 | | 35 859.00 |
UX Autres créances clients | 153 988.00 | | | 153 988.00 |
VB T. V. A. | 43 928.00 | | | 43 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 710.00 | 125 523.00 | 363 486.00 | 492 710.00 |
VI Groupe et associés | 106 332.00 | 106 332.00 | | 106 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 914.00 | | | 187 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 159.00 | | | 184 159.00 |
VP Divers | 22 381.00 | | | 22 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 251.00 | 243 251.00 | | 243 251.00 |
VW T.V.A. | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 338.00 | 554 151.00 | 363 486.00 | 921 338.00 |