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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 212 000.00 | 211 867.00 | 134.00 | 212 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 404.00 | 207 468.00 | 9 936.00 | 217 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 928.00 | 77 243.00 | 47 686.00 | 124 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 362.00 | 496 577.00 | 57 786.00 | 554 362.00 |
BT Marchandises | 149 976.00 | | 149 976.00 | 149 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 821.00 | 3 568.00 | 4 253.00 | 7 821.00 |
BZ Autres créances | 128 649.00 | | 128 649.00 | 128 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 334.00 | | 200 334.00 | 200 334.00 |
CF Disponibilités | 61 604.00 | | 61 604.00 | 61 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 071.00 | 3 568.00 | 554 503.00 | 558 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 433.00 | 500 145.00 | 612 288.00 | 1 112 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 051.00 | | | 209 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 030.00 | | | 46 030.00 |
DL TOTAL (I) | 365 081.00 | | | 365 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 571.00 | | | 37 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 269.00 | | | 60 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 700.00 | | | 108 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
EA Autres dettes | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 208.00 | | | 247 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 288.00 | | | 612 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 668.00 | | | 219 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 208.00 | | 7 722.00 | 708 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 567.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 567.00 | 554 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 611.00 | | 7 722.00 | 546 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 597.00 | | | 161 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 314.00 | 20 263.00 | | 476 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 314.00 | 20 263.00 | | 476 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 527.00 | 46.00 | 5.00 | 3 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 527.00 | 46.00 | 5.00 | 3 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 527.00 | 46.00 | 5.00 | 3 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46.00 | 5.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 700.00 | 108 700.00 | | 108 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | | | 13.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
VB T. V. A. | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 571.00 | 10 031.00 | 27 539.00 | 37 571.00 |
VI Groupe et associés | 60 269.00 | 60 269.00 | | 60 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 498.00 | | | 105 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 187.00 | 146 157.00 | 30.00 | 146 187.00 |
VW T.V.A. | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 208.00 | 219 668.00 | 27 539.00 | 247 208.00 |