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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 708.00 | 214 140.00 | 8 568.00 | 222 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 562.00 | 111 513.00 | 50 050.00 | 161 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 301.00 | 537 653.00 | 58 647.00 | 596 301.00 |
BT Marchandises | 198 628.00 | | 198 628.00 | 198 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 020.00 | 539.00 | 4 481.00 | 5 020.00 |
BZ Autres créances | 118 009.00 | | 118 009.00 | 118 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 338.00 | | 201 338.00 | 201 338.00 |
CF Disponibilités | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 456.00 | 539.00 | 547 917.00 | 548 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 757.00 | 538 192.00 | 606 564.00 | 1 144 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 276 900.00 | | | 276 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 526.00 | | | 24 526.00 |
DL TOTAL (I) | 411 426.00 | | | 411 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 434.00 | | | 71 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 033.00 | | | 10 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 611.00 | | | 53 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 144.00 | | | 54 144.00 |
EA Autres dettes | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 138.00 | | | 195 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 564.00 | | | 606 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 088.00 | | | 150 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 794.00 | | 33 507.00 | 562 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 596 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 764.00 | | 33 507.00 | 562 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 364.00 | 22 290.00 | | 515 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 364.00 | 22 290.00 | | 515 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 229.00 | 310.00 | | 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229.00 | 310.00 | | 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229.00 | 310.00 | | 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 611.00 | 53 611.00 | | 53 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 482.00 | -1 568.00 | 45 050.00 | 43 482.00 |
VI Groupe et associés | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 934.00 | 32 934.00 | | 32 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 624.00 | 74 624.00 | | 74 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 635.00 | 132 605.00 | 30.00 | 132 635.00 |
VW T.V.A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 138.00 | 150 088.00 | 45 050.00 | 195 138.00 |