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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 359.00 | 68 076.00 | 273 282.00 | 341 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 918.00 | 51 669.00 | 172 249.00 | 223 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 557.00 | 119 746.00 | 463 811.00 | 583 557.00 |
BT Marchandises | 304 245.00 | | 304 245.00 | 304 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 002.00 | 774.00 | 247 228.00 | 248 002.00 |
BZ Autres créances | 65 087.00 | | 65 087.00 | 65 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 809.00 | | 101 809.00 | 101 809.00 |
CF Disponibilités | 292 598.00 | | 292 598.00 | 292 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 007.00 | 774.00 | 1 042 233.00 | 1 043 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 564.00 | 120 520.00 | 1 506 044.00 | 1 626 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 279 981.00 | 277 051.00 | | 279 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 478.00 | 47 930.00 | | 166 478.00 |
DL TOTAL (I) | 556 458.00 | 434 981.00 | | 556 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 107.00 | 369 790.00 | | 500 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 897.00 | 18 267.00 | | 14 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 691.00 | 350 179.00 | | 271 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 447.00 | 120 886.00 | | 154 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 316.00 | 140 035.00 | | 7 316.00 |
EA Autres dettes | 1 128.00 | 905.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 586.00 | 1 000 062.00 | | 949 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 044.00 | 1 435 043.00 | | 1 506 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 589.00 | 720 308.00 | | 527 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102 219.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 336 191.00 | | 5 336 191.00 | 5 336 191.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 339 858.00 | | 5 339 858.00 | 5 339 858.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 354 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 310 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 4 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 201 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 776.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 610.00 | 160 441.00 | | 88 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 33 024.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 610.00 | 193 465.00 | | 123 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 831.00 | 8 730.00 | | 8 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 167.00 | 35 917.00 | | 47 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 997.00 | 44 646.00 | | 55 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 612.00 | 148 819.00 | | 67 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 294.00 | 7 172.00 | | 52 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 478 117.00 | 3 419 676.00 | | 5 478 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 311 639.00 | 3 371 746.00 | | 5 311 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 478.00 | 47 930.00 | | 166 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 093.00 | | 24 966.00 | 629 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 503.00 | 583 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 503.00 | 565 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 813.00 | | 24 966.00 | 610 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 751.00 | 80 828.00 | 12 833.00 | 51 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 751.00 | 80 828.00 | 12 833.00 | 51 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 774.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 774.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 774.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 691.00 | 271 691.00 | | 271 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
UX Autres créances clients | 246 018.00 | 246 018.00 | | 246 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VB T. V. A. | 24 595.00 | 24 595.00 | | 24 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 107.00 | 78 110.00 | 302 183.00 | 500 107.00 |
VI Groupe et associés | 14 897.00 | 14 897.00 | | 14 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 326 068.00 | | | 326 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 573.00 | | | 93 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 492.00 | 40 492.00 | | 40 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 266.00 | 31 266.00 | | 31 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 635.00 | 362 635.00 | | 362 635.00 |
VW T.V.A. | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 586.00 | 527 589.00 | 302 183.00 | 949 586.00 |