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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 115.00 | 22 624.00 | 317 491.00 | 340 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 698.00 | 29 127.00 | 241 571.00 | 270 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 093.00 | 51 751.00 | 577 343.00 | 629 093.00 |
BT Marchandises | 293 711.00 | | 293 711.00 | 293 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 461.00 | | 299 461.00 | 299 461.00 |
BZ Autres créances | 133 587.00 | | 133 587.00 | 133 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 708.00 | | 101 708.00 | 101 708.00 |
CF Disponibilités | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 700.00 | | 857 700.00 | 857 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 486 794.00 | 51 751.00 | 1 435 043.00 | 1 486 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 277 051.00 | 276 900.00 | | 277 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 930.00 | 24 526.00 | | 47 930.00 |
DL TOTAL (I) | 434 981.00 | 411 426.00 | | 434 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 790.00 | 71 434.00 | | 369 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 267.00 | 10 035.00 | | 18 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 179.00 | 53 611.00 | | 350 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 886.00 | 54 144.00 | | 120 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 035.00 | | | 140 035.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 5 914.00 | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 062.00 | 195 138.00 | | 1 000 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 043.00 | 606 564.00 | | 1 435 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 308.00 | 195 138.00 | | 720 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 219.00 | 11 352.00 | | 102 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 301.00 | | 1 176 345.00 | 596 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 143 553.00 | 629 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 143 553.00 | 610 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 271.00 | | 1 158 095.00 | 596 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 18 250.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 653.00 | 24 395.00 | 510 297.00 | 537 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 653.00 | 24 395.00 | 510 297.00 | 537 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 179.00 | 350 179.00 | | 350 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 035.00 | 140 035.00 | | 140 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
UX Autres créances clients | 299 330.00 | 299 330.00 | | 299 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 101 385.00 | 101 385.00 | | 101 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 795.00 | 68 041.00 | 107 768.00 | 347 795.00 |
VI Groupe et associés | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 812.00 | | | 256 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 748.00 | | | 32 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 457 951.00 | | |
VW T.V.A. | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 062.00 | 720 308.00 | 107 768.00 | 1 000 062.00 |