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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 050.00 | 111 806.00 | 236 244.00 | 348 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 645.00 | 73 922.00 | 162 722.00 | 236 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 975.00 | 185 728.00 | 417 247.00 | 602 975.00 |
BT Marchandises | 389 908.00 | | 389 908.00 | 389 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 488.00 | 774.00 | 227 714.00 | 228 488.00 |
BZ Autres créances | 111 066.00 | | 111 066.00 | 111 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 911.00 | | 101 911.00 | 101 911.00 |
CF Disponibilités | 395 691.00 | | 395 691.00 | 395 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 664.00 | | 28 664.00 | 28 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 728.00 | 774.00 | 1 254 954.00 | 1 255 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 703.00 | 186 502.00 | 1 672 201.00 | 1 858 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 386 458.00 | 279 981.00 | | 386 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 148.00 | 166 478.00 | | 186 148.00 |
DL TOTAL (I) | 682 606.00 | 556 458.00 | | 682 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 563.00 | 500 107.00 | | 425 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 005.00 | 14 897.00 | | 46 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 906.00 | 271 691.00 | | 385 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 641.00 | 154 447.00 | | 129 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | 7 316.00 | | 1 280.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 128.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 595.00 | 949 586.00 | | 989 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 201.00 | 1 506 044.00 | | 1 672 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 124.00 | 527 589.00 | | 643 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 557.00 | | 71 116.00 | 583 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 699.00 | 602 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 699.00 | 584 695.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 276.00 | | 71 116.00 | 565 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 746.00 | 69 996.00 | 4 013.00 | 119 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 746.00 | 69 996.00 | 4 013.00 | 119 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 774.00 | | | 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774.00 | | | 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774.00 | | | 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 906.00 | 385 906.00 | | 385 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 503.00 | 52 503.00 | | 52 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 076.00 | 35 076.00 | | 35 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
UX Autres créances clients | 225 046.00 | 225 046.00 | | 225 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VB T. V. A. | 50 921.00 | 50 921.00 | | 50 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 563.00 | 79 092.00 | 295 657.00 | 425 563.00 |
VI Groupe et associés | 46 005.00 | 46 005.00 | | 46 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 540.00 | | | 78 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 180.00 | 16 180.00 | | 16 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 499.00 | 386 499.00 | | 386 499.00 |
VW T.V.A. | 17 568.00 | 17 568.00 | | 17 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 595.00 | 643 124.00 | 295 657.00 | 989 595.00 |