| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 212 000.00 | 212 000.00 | | 212 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 404.00 | 210 724.00 | 6 680.00 | 217 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 360.00 | 92 640.00 | 40 720.00 | 133 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 794.00 | 515 364.00 | 47 430.00 | 562 794.00 |
BT Marchandises | 160 160.00 | | 160 160.00 | 160 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 377.00 | 229.00 | 3 148.00 | 3 377.00 |
BZ Autres créances | 121 362.00 | | 121 362.00 | 121 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 835.00 | | 200 835.00 | 200 835.00 |
CF Disponibilités | 99 427.00 | | 99 427.00 | 99 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 684.00 | | 9 684.00 | 9 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 845.00 | 229.00 | 594 616.00 | 594 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 639.00 | 515 593.00 | 642 046.00 | 1 157 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 255 081.00 | | | 255 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 819.00 | | | 36 819.00 |
DL TOTAL (I) | 401 900.00 | | | 401 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 007.00 | | | 59 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 752.00 | | | 105 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 141.00 | | | 43 141.00 |
EA Autres dettes | 4 686.00 | | | 4 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 146.00 | | | 240 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 046.00 | | | 642 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 785.00 | | | 222 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 362.00 | | 8 431.00 | 554 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 332.00 | | 8 431.00 | 554 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 577.00 | 18 787.00 | | 496 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 577.00 | 18 787.00 | | 496 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 568.00 | 229.00 | 3 568.00 | 3 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 568.00 | 229.00 | 3 568.00 | 3 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 568.00 | 229.00 | 3 568.00 | 3 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229.00 | 3 568.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 752.00 | 105 752.00 | | 105 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 112.00 | | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314.00 | | | 314.00 |
VB T. V. A. | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 560.00 | 10 199.00 | 17 361.00 | 27 560.00 |
VI Groupe et associés | 59 007.00 | 59 007.00 | | 59 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 742.00 | | | 23 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 769.00 | | | 91 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 453.00 | 134 423.00 | 30.00 | 134 453.00 |
VW T.V.A. | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 146.00 | 222 785.00 | 17 361.00 | 240 146.00 |