| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 518.00 | 103 758.00 | 106 760.00 | 210 518.00 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AP Constructions | 15 217.00 | 12 158.00 | 3 059.00 | 15 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 696.00 | 196 276.00 | 97 420.00 | 293 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 307 961.00 | 5 780 594.00 | 3 527 368.00 | 9 307 961.00 |
AV Immobilisations en cours | 488 290.00 | | 488 290.00 | 488 290.00 |
AX Avances et acomptes | 43 351.00 | | 43 351.00 | 43 351.00 |
BF Prêts | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 078.00 | | 46 078.00 | 46 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 665 602.00 | 6 092 786.00 | 4 572 816.00 | 10 665 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 736 580.00 | 129 736.00 | 1 606 843.00 | 1 736 580.00 |
BZ Autres créances | 848 022.00 | | 848 022.00 | 848 022.00 |
CF Disponibilités | 1 254 949.00 | | 1 254 949.00 | 1 254 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 060.00 | | 73 060.00 | 73 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 920 807.00 | 129 736.00 | 3 791 070.00 | 3 920 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 586 409.00 | 6 222 522.00 | 8 363 887.00 | 14 586 409.00 |
CU Autres participations | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 653 834.00 | 543 441.00 | | 653 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 107.00 | 510 393.00 | | 433 107.00 |
DK Provisions réglementées | 627 620.00 | 611 735.00 | | 627 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 561.00 | 1 797 569.00 | | 1 846 561.00 |
DP Provisions pour risques | 49 001.00 | 49 001.00 | | 49 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 001.00 | 49 001.00 | | 49 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 717 388.00 | 1 008 371.00 | | 2 717 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 607.00 | 242 554.00 | | 650 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 503.00 | 833 509.00 | | 859 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 339 840.00 | 1 190 868.00 | | 1 339 840.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 320.00 | 186 000.00 | | 900 320.00 |
EA Autres dettes | 667.00 | 23 693.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 468 325.00 | 3 484 994.00 | | 6 468 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 363 887.00 | 5 331 563.00 | | 8 363 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 536 687.00 | 2 903 954.00 | | 4 536 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 446 376.00 | | 10 446 376.00 | 10 446 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 446 376.00 | | 10 446 376.00 | 10 446 376.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 322 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 769 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 456 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 892 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 893.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 229 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 696.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 032.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 998.00 | 2 890.00 | | 2 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 250.00 | 31 583.00 | | 104 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 301 359.00 | 391 705.00 | | 301 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408 607.00 | 426 179.00 | | 408 607.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 1 468.00 | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 416.00 | 18 384.00 | | 17 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317 245.00 | 106 153.00 | | 317 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 042.00 | 126 005.00 | | 335 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 565.00 | 300 174.00 | | 73 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 739.00 | 93 449.00 | | 46 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 915.00 | 175 460.00 | | 103 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 178 371.00 | 10 798 093.00 | | 11 178 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 745 264.00 | 10 287 700.00 | | 10 745 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 107.00 | 510 393.00 | | 433 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 188 730.00 | 272 222.00 | | 188 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 271 394.00 | | 3 123 845.00 | 8 271 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729 636.00 | 10 665 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 729 636.00 | 10 148 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 048.00 | | 125 080.00 | 279 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 886 041.00 | | 2 992 111.00 | 7 886 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 305.00 | | 6 654.00 | 106 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 007 581.00 | 797 426.00 | 712 220.00 | 6 007 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 879.00 | 21 880.00 | | 81 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 925 702.00 | 775 546.00 | 712 220.00 | 5 925 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 611 735.00 | 317 245.00 | 301 360.00 | 611 735.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 001.00 | | | 49 001.00 |
6T Sur comptes clients | 124 844.00 | 4 893.00 | | 124 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 844.00 | 4 893.00 | | 124 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 580.00 | 322 138.00 | 301 360.00 | 785 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 893.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 317 245.00 | 301 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 503.00 | 859 503.00 | | 859 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538 854.00 | 538 854.00 | | 538 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 237.00 | 299 237.00 | | 299 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900 320.00 | 900 320.00 | | 900 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UP Prêts | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 078.00 | | | 46 078.00 |
UX Autres créances clients | 1 581 395.00 | | | 1 581 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 184.00 | | | 155 184.00 |
VB T. V. A. | 287 167.00 | | | 287 167.00 |
VC Groupe et associés | 535.00 | | | 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 715 145.00 | 783 507.00 | 1 931 638.00 | 2 715 145.00 |
VI Groupe et associés | 650 607.00 | 650 607.00 | | 650 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 350 127.00 | | | 2 350 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 211.00 | | | 641 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 591.00 | | | 196 591.00 |
VP Divers | 46 231.00 | | | 46 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 179.00 | 85 179.00 | | 85 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 543.00 | | | 293 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 060.00 | | | 73 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 520.00 | 2 668 442.00 | 46 078.00 | 2 714 520.00 |
VW T.V.A. | 416 570.00 | 416 570.00 | | 416 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 468 325.00 | 4 536 687.00 | 1 931 638.00 | 6 468 325.00 |