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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 491.00 | 238 924.00 | 5 567.00 | 244 491.00 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AP Constructions | 31 447.00 | 17 787.00 | 13 660.00 | 31 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 571.00 | 310 045.00 | 42 527.00 | 352 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 147 312.00 | 9 116 424.00 | 6 030 888.00 | 15 147 312.00 |
BF Prêts | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 078.00 | | 64 078.00 | 64 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 091 889.00 | 9 683 179.00 | 6 408 709.00 | 16 091 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 832.00 | | 9 832.00 | 9 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 856 395.00 | 122 180.00 | 2 734 215.00 | 2 856 395.00 |
BZ Autres créances | 890 337.00 | | 890 337.00 | 890 337.00 |
CF Disponibilités | 2 704 521.00 | | 2 704 521.00 | 2 704 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 560 885.00 | 122 180.00 | 6 438 706.00 | 6 560 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 652 774.00 | 9 805 359.00 | 12 847 415.00 | 22 652 774.00 |
CU Autres participations | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 20 061.00 | 272 082.00 | | 20 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 401.00 | 495 608.00 | | 634 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 724.00 | | | 49 724.00 |
DK Provisions réglementées | 2 258 805.00 | 2 437 797.00 | | 2 258 805.00 |
DL TOTAL (I) | 3 094 991.00 | 3 337 486.00 | | 3 094 991.00 |
DP Provisions pour risques | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 563.00 | | | 21 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 877 843.00 | 5 985 970.00 | | 4 877 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 052 630.00 | 330 714.00 | | 1 052 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 455.00 | 1 143 485.00 | | 1 454 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 050 093.00 | 2 206 141.00 | | 2 050 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 690.00 | 27 019.00 | | 285 690.00 |
EA Autres dettes | 10 150.00 | 89 123.00 | | 10 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 730 861.00 | 9 782 452.00 | | 9 730 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 847 415.00 | 13 119 939.00 | | 12 847 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 052 630.00 | | | 1 052 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 661 381.00 | | 15 661 381.00 | 15 661 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 661 381.00 | | 15 661 381.00 | 15 661 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 673 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 413 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 075 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 504 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 041 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 577 772.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 563.00 | |
GE Autres charges | | | 9 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 549 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 831 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -74.00 | 1 120.00 | | -74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 168 908.00 | 206 816.00 | | 168 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 708 563.00 | 476 534.00 | | 708 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 877 397.00 | 684 470.00 | | 877 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 640.00 | 12 430.00 | | 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 641.00 | 62 339.00 | | 28 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 571.00 | 495 079.00 | | 529 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 852.00 | 569 849.00 | | 558 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 545.00 | 114 622.00 | | 318 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 248.00 | 158 140.00 | | 221 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 716.00 | 239 319.00 | | 294 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 291 840.00 | 14 530 923.00 | | 17 291 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 657 439.00 | 14 035 316.00 | | 16 657 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 401.00 | 495 608.00 | | 634 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 815 971.00 | | 2 572 757.00 | 14 815 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296 839.00 | 16 091 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 296 839.00 | 15 531 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 101.00 | | | 438 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 255 916.00 | | 2 572 253.00 | 14 255 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 953.00 | | 504.00 | 121 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 373 605.00 | 1 577 772.00 | 1 268 197.00 | 9 373 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232 577.00 | 6 347.00 | | 232 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 141 028.00 | 1 571 425.00 | 1 268 197.00 | 9 141 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 437 797.00 | 529 571.00 | 708 563.00 | 2 437 797.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 563.00 | | |
6T Sur comptes clients | 122 180.00 | | | 122 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 180.00 | | | 122 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 559 977.00 | 551 134.00 | 708 563.00 | 2 559 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 563.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 529 571.00 | 708 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 454 455.00 | 1 454 455.00 | | 1 454 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 948 424.00 | 948 424.00 | | 948 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 100.00 | 444 100.00 | | 444 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 994.00 | 66 994.00 | | 66 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 285 690.00 | 285 690.00 | | 285 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UP Prêts | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 078.00 | | 64 078.00 | 64 078.00 |
UX Autres créances clients | 2 710 264.00 | 2 710 264.00 | | 2 710 264.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 131.00 | 146 131.00 | | 146 131.00 |
VB T. V. A. | 154 047.00 | 154 047.00 | | 154 047.00 |
VC Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 877 071.00 | 1 748 928.00 | 2 727 203.00 | 4 877 071.00 |
VI Groupe et associés | 1 052 630.00 | 1 052 630.00 | | 1 052 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 351 978.00 | | | 2 351 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 344 898.00 | | | 3 344 898.00 |
VP Divers | 400 736.00 | 400 736.00 | | 400 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 680.00 | 86 680.00 | | 86 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 143.00 | 334 143.00 | | 334 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 800.00 | 99 800.00 | | 99 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 912 889.00 | 3 848 811.00 | 64 078.00 | 3 912 889.00 |
VW T.V.A. | 503 894.00 | 503 894.00 | | 503 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 730 861.00 | 6 602 718.00 | 2 727 203.00 | 9 730 861.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |