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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 973.00 | 173 326.00 | 64 647.00 | 237 973.00 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AP Constructions | 15 217.00 | 13 525.00 | 1 693.00 | 15 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 286.00 | 262 319.00 | 80 967.00 | 343 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 566 514.00 | 7 663 497.00 | 4 903 017.00 | 12 566 514.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AX Avances et acomptes | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
BF Prêts | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 469 807.00 | 8 112 667.00 | 5 357 140.00 | 13 469 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 476.00 | | 23 476.00 | 23 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 284 158.00 | 129 736.00 | 2 154 421.00 | 2 284 158.00 |
BZ Autres créances | 752 308.00 | | 752 308.00 | 752 308.00 |
CF Disponibilités | 2 219 376.00 | | 2 219 376.00 | 2 219 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 973.00 | | 69 973.00 | 69 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 349 291.00 | 129 736.00 | 5 219 555.00 | 5 349 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 819 097.00 | 8 242 403.00 | 10 576 694.00 | 18 819 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
CU Autres participations | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 782 385.00 | 686 940.00 | | 782 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 546.00 | 495 445.00 | | 120 546.00 |
DK Provisions réglementées | 1 720 498.00 | 1 117 972.00 | | 1 720 498.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 429.00 | 2 432 357.00 | | 2 755 429.00 |
DP Provisions pour risques | 7 361.00 | 20 124.00 | | 7 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 361.00 | 20 124.00 | | 7 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 363 614.00 | 3 972 906.00 | | 4 363 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921 824.00 | 862 333.00 | | 921 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 681.00 | 1 012 464.00 | | 1 070 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 457 201.00 | 1 512 476.00 | | 1 457 201.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | 1 947.00 | | 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 128 016.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 813 904.00 | 7 490 143.00 | | 7 813 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 576 694.00 | 9 942 624.00 | | 10 576 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 817 204.00 | 4 731 814.00 | | 4 817 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 868 861.00 | | 12 868 861.00 | 12 868 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 868 861.00 | | 12 868 861.00 | 12 868 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 476 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 042.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 347 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 158 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 284 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 228 319.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 599 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 748 548.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 068.00 | 200 813.00 | | 78 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 068.00 | 228 813.00 | | 78 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 24 665.00 | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 924.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 667 831.00 | 662 287.00 | | 667 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669 002.00 | 697 876.00 | | 669 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -590 933.00 | -469 063.00 | | -590 933.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 64 966.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 179 024.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 425 960.00 | 13 025 301.00 | | 13 425 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 305 414.00 | 12 529 856.00 | | 13 305 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 546.00 | 495 445.00 | | 120 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 215 703.00 | | 1 377 625.00 | 12 215 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 486.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 486.00 | 110 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 531.00 | 18 991.00 | 13 469 807.00 | 104 531.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 104 531.00 | 16 505.00 | 12 927 275.00 | 104 531.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 037.00 | | 12 546.00 | 419 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 689 763.00 | | 1 358 547.00 | 11 689 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 903.00 | | 6 532.00 | 106 903.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 900 853.00 | 1 228 319.00 | 16 505.00 | 6 900 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 175.00 | 36 151.00 | | 137 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 763 678.00 | 1 192 168.00 | 16 505.00 | 6 763 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 117 972.00 | 667 831.00 | 65 305.00 | 1 117 972.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 124.00 | | 12 763.00 | 20 124.00 |
6T Sur comptes clients | 129 736.00 | | | 129 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 736.00 | | | 129 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267 832.00 | 667 831.00 | 78 068.00 | 1 267 832.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 681.00 | 1 070 681.00 | | 1 070 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 677.00 | 524 677.00 | | 524 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 238.00 | 259 238.00 | | 259 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UP Prêts | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
UX Autres créances clients | 2 128 973.00 | 2 128 973.00 | | 2 128 973.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 184.00 | 155 184.00 | | 155 184.00 |
VB T. V. A. | 157 600.00 | 157 600.00 | | 157 600.00 |
VC Groupe et associés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 362 904.00 | 1 366 204.00 | 2 996 700.00 | 4 362 904.00 |
VI Groupe et associés | 921 824.00 | 921 824.00 | | 921 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 665 777.00 | | | 1 665 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 273 964.00 | | | 1 273 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 618.00 | 318 618.00 | | 318 618.00 |
VP Divers | 184 765.00 | 184 765.00 | | 184 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 680.00 | 118 680.00 | | 118 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 005.00 | 65 005.00 | | 65 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 973.00 | 69 973.00 | | 69 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 287.00 | 3 111 077.00 | 50 210.00 | 3 161 287.00 |
VW T.V.A. | 554 606.00 | 554 606.00 | | 554 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 813 904.00 | 4 817 204.00 | 2 996 700.00 | 7 813 904.00 |