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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 427.00 | 137 175.00 | 88 252.00 | 225 427.00 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AP Constructions | 15 217.00 | 12 841.00 | 2 376.00 | 15 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 286.00 | 227 213.00 | 104 073.00 | 331 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 236 471.00 | 6 523 624.00 | 4 712 848.00 | 11 236 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
AX Avances et acomptes | 32 788.00 | | 32 788.00 | 32 788.00 |
BF Prêts | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 078.00 | | 46 078.00 | 46 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 215 703.00 | 6 900 853.00 | 5 314 850.00 | 12 215 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344 602.00 | 129 736.00 | 2 214 865.00 | 2 344 602.00 |
BZ Autres créances | 486 715.00 | | 486 715.00 | 486 715.00 |
CF Disponibilités | 1 851 150.00 | | 1 851 150.00 | 1 851 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 757 510.00 | 129 736.00 | 4 627 774.00 | 4 757 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 973 213.00 | 7 030 589.00 | 9 942 624.00 | 16 973 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
CU Autres participations | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 686 940.00 | 653 834.00 | | 686 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 445.00 | 433 107.00 | | 495 445.00 |
DK Provisions réglementées | 1 117 972.00 | 627 620.00 | | 1 117 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 432 357.00 | 1 846 561.00 | | 2 432 357.00 |
DP Provisions pour risques | 20 124.00 | 49 001.00 | | 20 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 124.00 | 49 001.00 | | 20 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 972 906.00 | 2 717 388.00 | | 3 972 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 333.00 | 650 607.00 | | 862 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 464.00 | 859 503.00 | | 1 012 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512 476.00 | 1 339 840.00 | | 1 512 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 900 320.00 | | |
EA Autres dettes | 1 947.00 | 667.00 | | 1 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 016.00 | | | 128 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 490 143.00 | 6 468 325.00 | | 7 490 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 942 624.00 | 8 363 887.00 | | 9 942 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 731 814.00 | 4 536 687.00 | | 4 731 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 071 122.00 | | 12 071 122.00 | 12 071 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 071 122.00 | | 12 071 122.00 | 12 071 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 796 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 022 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 339 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 103 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 551 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 245 361.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 208 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 998.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 104 250.00 | | 28 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 813.00 | 301 359.00 | | 200 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 813.00 | 408 607.00 | | 228 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 665.00 | 381.00 | | 24 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 924.00 | 17 416.00 | | 10 924.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662 287.00 | 317 245.00 | | 662 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 697 876.00 | 335 042.00 | | 697 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -469 063.00 | 73 565.00 | | -469 063.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 966.00 | 46 739.00 | | 64 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 024.00 | 103 915.00 | | 179 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 025 301.00 | 11 178 371.00 | | 13 025 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 529 856.00 | 10 745 264.00 | | 12 529 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 445.00 | 433 107.00 | | 495 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 023.00 | 188 730.00 | | 137 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 665 602.00 | | 2 379 610.00 | 10 665 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 206.00 | 106 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 514 115.00 | 315 394.00 | 12 215 703.00 | 514 115.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 514 115.00 | 306 188.00 | 11 689 763.00 | 514 115.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 128.00 | | 14 909.00 | 404 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 148 516.00 | | 2 361 551.00 | 10 148 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 959.00 | | 3 150.00 | 112 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 092 786.00 | 1 103 331.00 | 295 265.00 | 6 092 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 758.00 | 33 417.00 | | 103 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 989 028.00 | 1 069 915.00 | 295 265.00 | 5 989 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 627 620.00 | 662 287.00 | 171 935.00 | 627 620.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 001.00 | | 28 877.00 | 49 001.00 |
6T Sur comptes clients | 129 736.00 | | | 129 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 736.00 | | | 129 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806 357.00 | 662 287.00 | 200 812.00 | 806 357.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 662 287.00 | 200 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 464.00 | 1 012 464.00 | | 1 012 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596 732.00 | 596 732.00 | | 596 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 158.00 | 319 158.00 | | 319 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 016.00 | 128 016.00 | | 128 016.00 |
UP Prêts | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 078.00 | | | 46 078.00 |
UX Autres créances clients | 2 189 417.00 | | | 2 189 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 184.00 | | | 155 184.00 |
VB T. V. A. | 66 723.00 | | | 66 723.00 |
VC Groupe et associés | 535.00 | | | 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 971 091.00 | 1 212 762.00 | 2 758 329.00 | 3 971 091.00 |
VI Groupe et associés | 862 333.00 | 862 333.00 | | 862 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 365 756.00 | | | 2 365 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 109 810.00 | | | 1 109 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 498.00 | | | 156 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 852.00 | 109 852.00 | | 109 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 465.00 | | | 90 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941 119.00 | 2 895 041.00 | 46 078.00 | 2 941 119.00 |
VW T.V.A. | 486 735.00 | 486 735.00 | | 486 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 490 143.00 | 4 731 814.00 | 2 758 329.00 | 7 490 143.00 |