| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 491.00 | 232 577.00 | 11 914.00 | 244 491.00 |
AH Fonds commercial | 193 610.00 | | 193 610.00 | 193 610.00 |
AP Constructions | 31 447.00 | 15 838.00 | 15 610.00 | 31 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 208.00 | 281 548.00 | 49 659.00 | 331 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 893 261.00 | 8 843 642.00 | 5 049 619.00 | 13 893 261.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 078.00 | | 64 078.00 | 64 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 815 971.00 | 9 373 605.00 | 5 442 366.00 | 14 815 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 487.00 | | 86 487.00 | 86 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 498 106.00 | 122 180.00 | 2 375 926.00 | 2 498 106.00 |
BZ Autres créances | 374 807.00 | | 374 807.00 | 374 807.00 |
CF Disponibilités | 4 647 475.00 | | 4 647 475.00 | 4 647 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 877.00 | | 192 877.00 | 192 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 799 753.00 | 122 180.00 | 7 677 573.00 | 7 799 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 615 723.00 | 9 495 784.00 | 13 119 939.00 | 22 615 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
CU Autres participations | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 272 082.00 | 502 931.00 | | 272 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 608.00 | 169 151.00 | | 495 608.00 |
DK Provisions réglementées | 2 437 797.00 | 2 419 252.00 | | 2 437 797.00 |
DL TOTAL (I) | 3 337 486.00 | 3 223 334.00 | | 3 337 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 985 970.00 | 4 820 908.00 | | 5 985 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 714.00 | 318 163.00 | | 330 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 485.00 | 1 066 766.00 | | 1 143 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 206 141.00 | 1 733 368.00 | | 2 206 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 019.00 | 150 382.00 | | 27 019.00 |
EA Autres dettes | 89 123.00 | 24 074.00 | | 89 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 782 452.00 | 8 122 661.00 | | 9 782 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 119 939.00 | 11 345 995.00 | | 13 119 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 330 714.00 | | | 330 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 078 105.00 | 208 314.00 | 13 286 419.00 | 13 078 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 078 105.00 | 208 314.00 | 13 286 419.00 | 13 078 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 558 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 844 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 143 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 228 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 034 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 778 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 120.00 | 782.00 | | 1 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206 816.00 | 63 327.00 | | 206 816.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 476 534.00 | 135 752.00 | | 476 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684 470.00 | 199 861.00 | | 684 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 430.00 | 17 502.00 | | 12 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 339.00 | 32 328.00 | | 62 339.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 495 079.00 | 827 145.00 | | 495 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569 849.00 | 876 975.00 | | 569 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 622.00 | -677 114.00 | | 114 622.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 140.00 | | | 158 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 319.00 | 11 027.00 | | 239 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 530 923.00 | 14 852 831.00 | | 14 530 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 035 316.00 | 14 683 680.00 | | 14 035 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 608.00 | 169 151.00 | | 495 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 371.00 | 83 717.00 | | 144 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 521 469.00 | | 582 024.00 | 15 521 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 028.00 | 121 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 287 522.00 | 14 815 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280 494.00 | 14 255 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 861.00 | | 3 240.00 | 434 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 959 226.00 | | 577 184.00 | 14 959 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 381.00 | | 1 600.00 | 127 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 169 070.00 | 1 420 433.00 | 1 215 898.00 | 9 169 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 507.00 | 21 070.00 | | 211 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 957 562.00 | 1 399 363.00 | 1 215 898.00 | 8 957 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 419 252.00 | 495 079.00 | 476 534.00 | 2 419 252.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 2.00 | |
6T Sur comptes clients | 122 180.00 | | | 122 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 180.00 | | | 122 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 541 432.00 | 495 079.00 | 476 534.00 | 2 541 432.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 495 079.00 | 476 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 485.00 | 1 143 485.00 | | 1 143 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730 665.00 | 730 665.00 | | 730 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 518.00 | 401 518.00 | | 401 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 227 253.00 | 227 253.00 | | 227 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 123.00 | 89 123.00 | | 89 123.00 |
UP Prêts | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 078.00 | | 64 078.00 | 64 078.00 |
UX Autres créances clients | 2 341 742.00 | 2 341 742.00 | | 2 341 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 364.00 | 156 364.00 | | 156 364.00 |
VB T. V. A. | 161 659.00 | 161 659.00 | | 161 659.00 |
VC Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 979.00 | 115 979.00 | | 115 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 869 990.00 | 3 175 979.00 | 2 694 011.00 | 5 869 990.00 |
VI Groupe et associés | 330 714.00 | 330 714.00 | | 330 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VP Divers | 92 416.00 | 92 416.00 | | 92 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 882.00 | 134 882.00 | | 134 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 759.00 | 118 759.00 | | 118 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 877.00 | 192 877.00 | | 192 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 131 643.00 | 3 067 565.00 | 64 078.00 | 3 131 643.00 |
VW T.V.A. | 711 824.00 | 711 824.00 | | 711 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 782 452.00 | 7 088 441.00 | 2 694 011.00 | 9 782 452.00 |